طريقة تداول النفط مع أمثلة و مخططات

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

طريقة تداول النفط WTI | و تحليل النفط لعام 2020

وقت القراءة: 34 دقائق

هل لاحظت من قبل كيف يميل النفط الخام إلى إظهار حركة متقلبة في الأسعار؟ هذه التقلبات في الأسعار تجعله مغري بالنسبة للكثيرين عند تداول النفط الخام، خاصة الآن حيث يمكن للمتداولين ببساطة تداول النفط عبر الإنترنت من خلال منصة بسيطة. يستعرض هذا المقال كيف و لماذا تتحرك اسعار النفط، العوامل التي تؤثر على اسعار تداول النفط، وكيف يمكن للمتداولين تداول النفط / خام غرب تكساس WTI، و المخاطر التي تنطوي عليها تداول النفط الخام WTI، و استراتيجيات تداول النفط الخام WTI.

أساسيات تداول النفط

ما هو النفط الخام؟

النفط الخام هو النفط غير المكرر و الوقود الأحفوري. إنها تتكون من رواسب هيدروكربونية و مواد عضوية أخرى، و يمكن تكريرها لإنتاج منتجات قابلة للإستخدام مثل البنزين و الديزل و البتروكيماويات (مثل البلاستيك) و الأسمدة و حتى الأدوية. النفط عنصر أساسي و حاسم في الاقتصاد العالمي، و لهذا السبب كان له تأثير كبير على حياتنا اليومية، و لهذا يتتبعه عن كثب خبراء الاقتصاد و الشركات و المتداولين على حد سواء.

ماذا يعني (WTI)؟

WTI إختصار من (West Texas Intermediate) أو خام غرب تكساس بالعربية. هذا واحد من اثنين من المعايير الأكثر شهرة و معروفة لتداول النفط على MT4. والثاني هو خام برنت.

ما هو خام برنت؟

يشير خام برنت إلى خام بحر الشمال برنت، و هو ثاني أكثر مؤشر شعبية لتداول النفط. مثل خام غرب تكساس الوسيط، يعمل خام برنت أيضاً كمعيار لأسعار النفط.

يتم استخراج النفط الخام برنت في الغالب من بحر الشمال والمكرر في شمال غرب أوروبا. برنت هو نوع الزيت الرئيسي في أوروبا وشمال إفريقيا.

ما هي سلة أوبك؟

بعد خام غرب تكساس الوسيط و برنت، أصبح نفط أوبك لاعباً مهمًا آخر في سوق النفط العالمي. أوبك ، أو منظمة الدول المصدرة للنفط، هي واحدة من اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط.

نفط أوبك هو مزيج من سبعة أنواع مختلفة من النفط الخام، قادمة من المملكة العربية السعودية و نيجيريا و الجزائر و دبي و فنزويلا و إندونيسيا و برزخ المكسيكي. يميل نفط أوبك إلى أن يكون أرخص، و أكثر ظلمة من كلاً من خام غرب تكساس و برينت، لكنه لا يزال مهماً في السوق العالمية.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مقارنة أنواع النفط في التداول: برنت مقابل خام غرب تكساس WTI

في حين أن كلا من خام برنت و خام غرب تكساس الوسيط من الأدوات الشائعة للتداول، إلا أن هناك خمسة اختلافات رئيسية بين النفطين:

  1. موقع الاستخراج: يتم استخراج و إنتاج خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة – و خاصة في تكساس و داكوتا الشمالية و لويزيانا. و في الوقت نفسه، يتم استخراج خام برنت إلى حد كبير من حقول النفط في بحر الشمال.
  2. الفرق الجيوسياسي: غالباً ما تتأثر أسعار النفط بالنشاط السياسي، مما قد يعني أن الوضع السياسي في المناطق التي يتم استخراج النفط فيها يمكن أن يؤثر على الأسعار و نشاط تداول النفط. اليوم، هذا هو أكثر أهمية بالنسبة لنفط أوبك من خام برنت أو خام غرب تكساس الوسيط.
  3. التركيب و المحتوى: تؤثر تركيبة النفط أيضاً على سعر خام غرب تكساس الوسيط و برنت، و خصوصاً محتوى الجاذبية API و الكبريت. محتوى خام غرب تكساس الوسيط هو 0.24٪ ، مقابل برنت بنسبة 0.37٪ ، مع انخفاض الكبريت مما يخلق نفط أكثر حلاوة و أسهل في التكرير.
  4. خيارات تداول النفط: لدى Brent و WTI أيضاً خيارات تداول مختلفة، بما في ذلك العقود المستقبلية و العقود مقابل الفروقات. تتم إدارة العقود المستقبلية لكل نفط في بورصات مختلفة (خام غرب تكساس الوسيط عبر بورصة نيويورك، و برنت عبر بورصة الانتركونتيننتال) ، في حين أن العديد من وسطاء العقود مقابل الفروقات سيوفرون خيار التداول من خلال نفس الوسيط و المنصة.
  5. أسعار نفط برنت وخام غرب تكساس الوسيط: من الناحية النظرية، يجب أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر أقل من خام برنت، و لكن هذا ليس هو الحال دائماً. السبب في ذلك هو وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على سعر النفط، و ليس فقط على جودة النفط نفسه. أحدهما العرض و الطلب، حيث زاد العرض خلال ثورة الصخر الزيتي في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، مما تسبب في انخفاض الأسعار.

هل أنت مستعد لمحاولة تداول النفط؟ الخبر السار هو أنه يمكنك تجربة التداول بدون مخاطر من خلال حساب تجريبي مجاني! ومع ذلك، في نفس الوقت، لا تزال تستفيد من الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي و أدوات التداول الأكثر تطوراً ، بحيث يمكنك الحصول على أقصى استفادة من تداولك.

فقط انقر على لافتة أدناه للبدء!

أهم العوامل المؤثرة على سعر تداول النفط

كثيرا ما تتغير أسعار النفط – يوما بعد يوم ، دقيقة بدقيقة. تتأثر الأسعار بمجموعة واسعة من العوامل.

  • الزيادة أو النقصان في المعروض من قبل منتجي النفط.
  • الزيادة أو النقصان في الطلب من قبل مستخدمي النفط و المستوردين.
  • الإعانات لشركات النفط أو شركات الطاقة الأخرى.
  • السياسة الدولية (الاتفاقات المبرمة بين الدول).
  • السياسة الداخلية لمنتج النفط.
  • امدادات النفط في جميع أنحاء العالم.
  • المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى.
  • التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن (يميل إلى زيادة الأسعار).
  • استخدام النفط و توقعاته الأساسية.

قد تتساءل كيف يؤثر العرض والطلب على سعر النفط؟ بشكل عام، يؤدي إرتفاع العرض و إنخفاض الطلب إلى انخفاض اسعار النفط، بينما يؤدي إنخفاض العرض و إرتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار. و مع ذلك، هناك عاملان رئيسيان يؤثران على أسعار النفط. دعنا نراجعهم.

العرض: مستويات إنتاج و مخزون النفط

النفط هو مورد غير موجود في كل بلد، و بالتالي يتركز إنتاج النفط في دول معينة. يتم إنتاج النفط في 100 دولة، أي حوالي نصف العالم. تنتج خمس من هذه الدول 48٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم. وهذا يعطي هذه الدول المنتجة للنفط و المنظمات النفطية مثل (أوبك) المزيد من القوة للسيطرة على سعر العرض.

يمكنهم خفض إنتاجهم من النفط لمنع الأسعار من الانخفاض، أو للمساعدة في زيادتها. يمكنهم زيادة إنتاجهم من النفط إذا كانوا يعتقدون أن السعر جيد (أي ما يكفي من التكلفة) للبيع و جني الأرباح.

الطلب: صحة الاقتصاد العالمي

يزداد الطلب على النفط عندما يكون أداء الاقتصاد العالمي جيدًا، نظرًا لأن المستهلكين يشترون المزيد من المنتجات (حيث يستخدم النفط غالبًا في إنتاج هذه المنتجات)، و تقوم الشركات بشحن و نقل المزيد من السلع (بسبب ارتفاع الطلب)، و تستثمر الشركات بشكل أكبر (لإنشاء سعة كافية)، و في عالم الأعمال، يسافر المستهلكون أكثر للعمل و الترفيه و الإجازات الأخرى. إن ضعف الإقتصاد العالمي له تأثير معاكس، و يقلل الطلب على النفط.

كيف تؤثر الجغرافيا السياسية على سعر تداول النفط

مع إنتاج خمس دول فقط ما يقرب من نصف إجمالي النفط الخام في العالم، يمكن للتوتر في واحدة من هذه الدول أن يسبب مشاكل كبيرة في العرض. على سبيل المثال، قد تؤدي الحرب أو النزاع في منطقة منتجة للنفط إلى تهديد المخزونات أو منشآت الإنتاج أو التنقية، و التي يمكن أن تسبب ارتفاعاً كبيراً في سعر النفط.

بصفتك متداول، هذا يعني أنها فكرة جيدة أن تراقب المناخ الجيوسياسي المحيط بالدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم.

إذا كنت ترغب في محاولة تداول النفط في بيئة تداول خالية من المخاطر، يمكنك القيام بذلك من خلال حساب تداول تجريبي مجاني في Admiral Markets. إختبار الاستراتيجيات الخاصة بك، و صقل مهارات التداول الخاصة بك، و التدرب حتى تكون مستعداً للانتقال إلى الأسواق المباشرة. انقر على اللافتة أدناه لفتح حسابك التجريبي الخاص!

سعر تداول النفط و تأثيره على الإقتصاد

إن حركة اسعار النفط مهمة للغاية في الإقتصاد. عند ارتفاع اسعار النفط، فإنه يرفع التكاليف للمستهلكين مباشرة (النفط في محطة الوقود) و بشكل غير مباشر (المنتجات المصنوعة من النفط، أو تستخدمها الشركات للإنتاج). عند انخفاض اسعار النفط فأنه يشير إلى انخفاض تكاليف المستهلكين.

  • يميل ارتفاع اسعار النفط إلى جعل المنتجات أكثر تكلفة، مما يؤدي بدوره إلى تقييد النمو الاقتصادي، لأنه يخلق احتمالية للتضخم و رفع أسعار الفائدة.
  • يميل انخفاض اسعار النفط إلى جعل المنتجات بأسعار معقولة أكثر، الأمر الذي يحفز بدوره النمو الاقتصادي، لأنه يقلل من إحتمالات التضخم و ارتفاع أسعار الفائدة.
  • قد تؤدي الأسعار المنخفضة للغاية إلى إنخفاض العرض، حيث قد يخفض المنتجون إنتاجهم الحالي أو يوقفوا مشروعات النفط الجديدة.

كثيرا ما تتغير أسعار النفط و تتقلب يوما بعد يوم، دقيقة بدقيقة. لأن الأسعار تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل.

فوائد تداول النفط

يوفر تداول النفط WTI فوائد متعددة، مما يجعله مفضلاً للعديد من المتداولين حول العالم. ذلك لسهولة تحليله و فهمه, كذلك كونه سلعة مستخدمة من قبلنا في حياتنا اليومية و نحن دائما على استطلاع على الأحداث العالمية المؤثرة على تحركات أسعاره و كذلك وضوح تقاريره الأسبوعية كل يوم أربعاء, و لكن تقلب أسعاره (حركات الأسعار الكبيرة) ربما يكون أفضل ميزة له تجعله المفضل للعديد من المتداولين.

فوائد تداول النفط 1: التقلبات الممتازة

التقلب (تحركات الأسعار الكبيرة) في اسعار النفط هو على الأرجح الميزة الأكثر شهرة لتداول خام غرب تكساس الوسيط WTI و برنت (Brent). يميل سعر النفط إلى الصعود و الهبوط مع تقلبات كبيرة (كما يمكن للمتداولين أن يروا على الرسم البياني أدناه). توفر حركة السعر إمكانية للمتداولين للاستفادة من هذه الحركات من خلال التداول اليومي أو التداول خلال الأسبوع أو التداول المتأرجح.

المصدر: مخطط WTI CFD من منصة Admiral Markets MT5 مع MT5SE Add-on – يرجى ملاحظة: أن الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه غير موثوق في الأداء المستقبلي.

فوائد تداول النفط 2: تنويع الاستثمار

يكافح العديد من المتداولين و المستثمرين مع وجود كل تداولاتهم في سلة واحدة. في العديد من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و أستراليا، يتم ربط ثروات الناس بالممتلكات، بينما في البلدان الأخرى، تمثل الأصول مثل الأسهم نسبة كبيرة من الثروة الشخصية.

يكمن خطر ذلك في أنه في حالة انهيار سوق واحدة، يمكن القضاء على محفظة المستثمر بالكامل. يمكن أن يساعد تنويع محفظتك من خلال الاستثمار في مجموعة من الأسواق و تداولها على تقليل هذا الخطر.

الاستثمار في سلع مثل النفط الخام هو أحد الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة مخاطرهم.

فوائد تداول النفط 3: تداول الأساسيات

العديد من الأسواق تخيف التجار الجدد لأنهم يبدو أنهم يعتمدون على إشارات فنية. و مع ذلك، لا يزال النفط الخام يتأثر بشدة بالأحداث الأساسية، مثل التوترات الجيوسياسية المذكورة أعلاه. هذا يعني أنه إذا كنت تتابع الأخبار بانتظام، فقد تتمكن من العثور على فرص تداول مثيرة للاهتمام.

طريقة تداول النفط في السعودية و حول العالم

يعتبر النفط سوقاً مثيراً للاهتمام، حيث يوجد به عدد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها التداول و الاستثمار. و يشمل ذلك الاستثمار في شراء النفط الخام، و أسهم النفط، و تداول العقود الآجلة للنفط، و الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للنفط، و تداول عقود الفروقات النفطية.

إذا كنت جاهزًا للبدء، هل تعلم أنه يمكنك فتح حساب تجريبي مجاني أو حساب حقيقي عبر الإنترنت و بدء التداول اليوم؟

فيما يلي الخطوات الثلاثة الأولى للبدء في تداول النفط عبر الإنترنت:

  1. اشترك للحصول على حساب تداول
  2. قم بتنزيل و تثبيت منصة التداول MetaTrader 5
  3. تسجيل الدخول إلى منصة التداول باستخدام تفاصيل حسابك

قم بصفقتك الأولى!

يمكنك مشاهدة عملية إنشاء صفقتك الأولى في الفيديو أدناه:

شراء النفط الخام مباشرة

قد تفترض أن الطريقة الأكثر مباشرة للاستثمار في النفط الخام تتمثل في شراء برميل نفط، ثم بيعه بسعر أعلى بمجرد ارتفاع سعر النفط الخام.

في الواقع، من الصعب جدًا على تاجر التجزئة أو المستثمر الاستثمار في براميل النفط المادية. على عكس بعض السلع الأخرى، مثل الذهب و الفضة، يصعب تخزين النفط، شديد السمية و يتطلب تأميناً كبيراً إذا تمكنت من الحصول على هذه البرميل على أيّ حال.

و الخبر السار هو أن هناك مجموعة من الطرق الأخرى للاستثمار في النفط و تداوله، و هي أكثر عملية بكثير.

الاستثمار في أسهم النفط

الخيار الأول للاستثمار في النفط، و الربح المثالي عندما يرتفع السعر، هو الاستثمار في أسهم الشركات العاملة في التنقيب عن النفط و إنتاجه و تنقيته. وتشمل هذه الشركات العملاقات العالمية مثل BP و Royal Dutch Shell و Exxon Mobil و Total SA.

يكمن التحدي في هذا النهج في أنه نظراً لأنك لا تستثمر بشكل مباشر في النفط نفسه، فإن سعر سهم الشركات التي تستثمر فيها قد لا يعكس دائماً التغيرات في سعر النفط. هذا ببساطة لأن هناك مجموعة من العوامل الأخرى التي تدخل في تقييم الشركة بما يتجاوز سعر المنتج النهائي، بما في ذلك توزيعات الأرباح و تغييرات الإدارة والتنظيم التي قد تؤثر على الأعمال التجارية و التصور العام وغير ذلك.

تداول للنفط على العقود الآجلة

الخيار التالي هو تداول العقود الآجلة (المستقبلية) للنفط. هذا خيار شائع لتداول خام غرب تكساس الوسيط WTI وبرنت Brent.

العقد المستقبلي هو اتفاق قانوني لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل. من وجهة نظر التداول، ليس لدى المتداول مصلحة تذكر في استلام الأصل نفسه (عادةً 1000 برميل من النفط) ، لكنه ببساطة يتاجر بالعقد مقابل هذه الأصول نفسها من أجل الربح من فرق السعر.

دعنا نقول، على سبيل المثال، أن العقود المستقبلية للنفط يتم تداولها عند 55 دولاراً للبرميل. إذا اعتقد المتداول أن سعر النفط سيرتفع قبل انتهاء العقد، فيمكنه شراء العقد الآن مع توقع أن يتمكنوا من إغلاق العقد بربح بسعر أعلى.

إذا ارتفع سعر النفط إلى 58 دولاراً في وقت انتهاء العقد أو اختار التاجر إغلاقه في وقت ما، فحينئذ يكون قد حقق ربحاً قدره 3 دولارات للبرميل، أو ما مجموعه 3000 دولار. إذا انخفض السعر إلى 54 دولاراً ، فسيخسر 1000 دولار.

لاحظ أنه عند تداول العقود المستقبلية للنفط، لا يحتاج المتداولون إلى استثمار القيمة الكاملة للعقد (55 × 1000 برميل من النفط). بدلاً من ذلك، يحتاجون إلى إجراء دفع هامش أولي، و الذي عادة ما يكون بضعة آلاف من الدولارات بمساعدة الرافعة المالية.

الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في النفط

الخيار التالي لتداول النفط هو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للسلع النفطية (ETF). و هي أصل يجمع (يمثل) حزمة من الأصول الأخرى (مثل الأسهم) التي يمكن للمستثمر اختيار الاستثمار فيها أو التداول بها. الفائدة الرئيسية من ذلك هي أنها تمنح المستثمر الفرصة للاستثمار في سوق أكبر أو التداول فيه، بدلاً من الاضطرار إلى اختيار الأدوات الفردية.

على سبيل المثال، إذا أراد المستثمر الاستثمار في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، لكنه لم يرغب في البحث عن أسهم فردية لإضافتها إلى محفظته، فيمكنه البحث عن صناديق ETF التي تمثل سوق الأوراق المالية الأمريكية.

هناك مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة للسلع المتاحة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة للنفط الخام. قد تشمل هذه أسهم شركات النفط و كذلك العقود الآجلة للنفط الخام.

مثل الاستثمار في الأصول الأخرى، مثل الأسهم، فإن الاستثمار التقليدي في صناديق ETF هي الاستثمار الذي تستثمر فيه بسعر واحد، ثم تغلق استثماراتك بمجرد زيادة قيمة الصندوق، مما يؤدي إلى ربح الفرق. و مع ذلك، من الممكن أيضاً التداول في صناديق الاستثمار المتداولة ETF عبر مشتق يسمى CFD، والذي يسمح لك بالتداول في كلا الاتجاهين (لذلك هناك إمكانية للربح سواء ارتفع السوق أو انخفض).

تداول النفط عبر عقود الفروقات CFD

الخيار النهائي لتداول النفط الخام عبر عقود الفروقات. CFD تعني عقد فروقات، و هي أداة تسمح لك بالتداول في تغيرات أسعار النفط الخام، و لكن دون الحاجة للتعامل مع العقود المادية أو الاستثمار في الأصول المادية.

بدلاً من ذلك، يمكنك بدء التداول عن طريق:

  1. التسجيل للحصول على حساب مع وسيط CFD
  2. تنزيل وتثبيت منصة التداول الخاصة بهم
  3. إيداع الأموال في حسابك (للحسابات الحية فقط – للتداول التجريبي، يمكنك استخدام الأموال الافتراضية)
  4. فتح و إغلاق الصفقات من منصة التداول

يمكنك مشاهدة العملية الكاملة لفتح حساب تجريبي لتداول النفط الخام في هذا الفيديو:

بعض فوائد تداول النفط عبر العقود مقابل الفروقات تشمل:

  1. خيار تداول النفط دون الاستثمار في براميل النفط المادية
  2. القدرة على التداول الطويل (الشراء) أو التداول القصير (البيع)، مما يعني أنه بإمكانك الربح في كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة
  3. القدرة على إجراء صفقات قصيرة الأجل، مع تنفيذ الصفقات في أقل من ثانية
  4. القدرة على الحصول على مزيد من الربح مقابل أموالك – العقود مقابل الفروقات هي أرباح مدعومة، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى جزء أكبر من السوق مما تقوم بإيداعه (لذلك، إذا قدم الوسيط رافعة مالية 1:10، مقابل كل دولار تستثمره، يمكنك تداول 10 دولارات من النفط الخام)
  5. خيار تداول مجموعة واسعة من الأسواق من منصة واحدة – يقدم الوسطاء المحترفون مثل Admiral Markets عقود الفروقات على الآلاف من الأسواق المالية، بما في ذلك العملات و الأسهم و السلع و العملات المشفرة و غيرها
  6. خيار تداول النفط على أحجام العقود الأصغر، مما يعني مخاطر أقل (على سبيل المثال العقد المستقبلي القياسي هو 1000 برميل من النفط، بينما يوجد لوت واحد يمكن ايضاً تداول ميني 0.1 أو مايكرو لوت 0.01.
  7. القدرة على التداول 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، عبر الإنترنت بالكامل.

فكيف يعمل تداول النفط على العقود مقابل الفروقات في الواقع؟ إليك مثال قصير لتوضيح العملية.

شرح مبسّط عن تداول النفط (WTI)

كما هو الحال مع جميع أنواع التداول الأخرى، يحتاج المتداولون إلى المخاطرة من أجل جني الأرباح، و في هذه العملية قد يعرضون رأس مالهم التجاري للمخاطر. و لكن في المقابل، لدى المتداول الفرصة لكسب الأرباح من خلال تحركات أسعار النفط عن طريق:

  • الشراء و البيع عند ارتفاع السعر (الإعداد الطويل)
  • البيع و الشراء على سعر أقل (الإعداد القصير).

يمكن للتجار استخدام أشكال مختلفة من التحليل الأساسي و التحليل الموجي و التحليل الفني لزيادة فرص نجاحهم و قدرتهم على جني الأرباح. لكن ضع في اعتبارك أن كل صفقة يمكن أن تنتهي بالفوز أو الخسارة، و ليس هناك ضمان على الإطلاق لكيفية تصرف الأسعار و تحركاتها.

مثال على طريقة تداول النفط على ميتاتريدر

يمكن تداول النفط عبر الإنترنت، و يمكنك فتح حساب تجريبي أو حساب تداول حقيقي للقيام بذلك. يستخدم المتداولون منصات تداول مثل ميتاتريدر 4 (MT4) أو (MT5) للدخول إلى عمليات التداول و إدارتها و إغلاقها. و الخبر السار هو أنك لن تتلقى النفط الخام ماديًا بنفسك، و يمكن للمتداولين بدلاً من ذلك شراء و بيع عقود فروقات النفط (WTI) من خلال التداول الالكتروني.

توفر Admiral Markets القدرة على التداول على MT4 و MT5، و كذلك من خلال MetaTrader WebTrader (للمتداولين الذين يرغبون في تجنب تنزيل أي برنامج، و استخدام متصفحات الويب الخاصة بهم للتداول). توفر Admiral Markets أيضًا MetaTrader Supreme Edition، وهو مكون إضافي لـ MT4 و MT5 يعزز طريقة تداول النفط من خلال توفير مجموعة من الأدوات الإضافية مثل: “Mini Terminal” ، و “Tick Chart Trader” ، و الوصول إلى الأخبار في الوقت الفعلي، و أكثر بكثير.

ما هي عقود فروقات اسعار النفط CFD؟

CFD تعني عقود الفروقات أو (Contract for differences) و طريقة تداول النفط عبر المنصات الالكترونية. يتيح لك التداول في تغيرات اسعار النفط في العقود الآجلة و الخيارات الثنائية، و لكن دون الحاجة إلى التعامل مع العقود. و هذا بدوره يوفر فوائد للمتداولين، حيث يمكنك استخدام منصة تداول واحدة لتداول النفط (WTI) و الأسواق المالية الأخرى.

للتعرف على كيفية عمل تداول العقود مقابل الفروقات، وكيفية حساب الربح أو الخسارة المحتملة ، يجب أن تفهم:

  • حجم الصفقة (اللوت)
  • الفرق بين سعر فتح و إغلاق الصفقة
  • أي تكاليف تداول أو رسوم اخرى

عندما يتعلق الأمر بحجم التداول، يتم قياس صفقات CFD بـ “اللوت” ، وهو حجم العقد القياسي في الأصل الأساسي. في حالة كل من خام غرب تكساس WTI الوسيط و برنت ، تبلغ اللوت الواحدة 1000 برميل. هذا يعني أنه إذا تم تحديد سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 55 دولاراً للبرميل، فإن قيمة لوت واحدة تبلغ 55000 دولار.

إذا كنت تعتقد أن سعر خام غرب تكساس الوسيط سيرتفع، فسوف تفتح صفقة شراء، و التي تعرف أيضاً باسم صفقة طويلة. (إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، فسوف تفتح صفقة بيع، والمعروفة أيضاً باسم صفقة قصيرة.)

بعد فتح تداولك، يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 58 دولاراً للبرميل، و تقرر إغلاق الصفقة عند هذا السعر. الفرق بين سعر الافتتاح للتداول وسعر الإغلاق هو 3 دولارات (58 دولارًا – 53 دولارًا) للبرميل. إذا ضاعفنا ذلك بحجم الصفقة (1000 برميل) ، يكون إجمالي الربح 3000 دولار.

ومع ذلك ، من المهم أيضاً مراعاة تكاليف التداول. تنقسم التكاليف التي يفرضها وسطاء CFD إلى ثلاث فئات:

  • السبريد
  • العمولات
  • السواب ( الحسابات غير الاسلامية)

السبريد هو الفرق بين سعر “شراء” و سعر “بيع” للأصل. في الواقع، يكون سعر الشراء دائماً أعلى بقليل من سعر البيع، مما يعني أنه إذا كان عليك فتح صفقة طويلة و بيعها على الفور، فستتكبد خسارة فرق السعر، لأنك تبيع بسعر أقل مما كنت تدفعه في البداية.

الفرق بسيط (في وقت كتابة هذا التقرير، يكون سعر بيع خام غرب تكساس الوسيط في MetaTrader 5 من Admiral Markets هو 55.03 دولار، في حين أن سعر الشراء هو 55.06 دولار) ، و لكن هذا يمكن أن يزيد إذا كنت تجري صفقات كبيرة (على سبيل المثال عدد لوت كبير)، أو عدد كبير من الصفقات.

هذا الفارق هو أحد الرسوم التي يفرضها الوسيط، و قبل أن تصبح الصفقة مربحة، يحتاج سعر الأصل إلى تجاوز السبريد. هذا أحد الأسباب التي تجعل من المهم النظر إلى مدى فروق أسعار الوسيط، حيث أن هذه تكلفة كبيرة للتداول.

قد يتقاضى بعض السماسرة عمولة بالإضافة إلى السبريد أو بدلاً منه. هذا هو إما نسبة مئوية أو مبلغ الدولار مأخوذة من الصفقة، و عادة ما يكون هناك حد أدنى للعمولة التي ستفرض.

الأخير هو السواب (Swap)، و هي عبارة عن تعديل لسعر الفائدة يتم احتسابه لشغل مراكز طويلة بين عشية و ضحاها. لاحظ أنه في الصفقات القصيرة ، قد تحصل على فائدة مدفوعة.

إذا افترضنا أن التكلفة الوحيدة لتكاليف الوسيط الخاص بك هي فروق قدرها 0.03 دولار، فإن ربحك الصافي للمثال أعلاه سيكون 2970 دولارًا (الربح الإجمالي 3000 دولار – (0.03 دولار × 1000 برميل)].

على استعداد لرؤية هذا في العمل؟ تتمثل إحدى الخطوات الأولى التي يتعين عليك اتخاذها لبدء تداول النفط في تنزيل منصة تداول. و الخبر السار هو أنه يمكنك الحصول على منصة التداول الأكثر شعبية في العالم – MetaTrader 5 ، مجاناً 100٪ مع Admiral Markets.

يمنح MetaTrader 5 المتداولين إمكانية الوصول إلى إمكانات الرسوم البيانية المتميزة، وبيانات السوق المجانية في الوقت الفعلي، و أفضل أدوات التداول المتاحة، و أكثر من ذلك بكثير. لتنزيل MetaTrader 5 الآن، انقر فوق الشعار أدناه واحصل عليه مجانًا!

استراتيجيات تداول النفط

بعد العثور على وسيط سيمكّنك من المشاركة في تداول اسعار النفط عبر الإنترنت، من الأفضل التفكير في كيفية التداول على اسعار النفط (WTI) من منظور استراتيجي. من الضروري تطبيق الإدارة السليمة للمخاطر عند التداول، و لكن من المهم أيضًا تطبيق استراتيجيات محددة لتداول النفط. يمكن تقسيم معظم أساليب التداول إلى أنماط و أطر زمنية مختلفة.

فيما يلي ملخص للأساليب الرئيسية لتداول عقود فروقات النفط و السلع والأدوات المالية الأخرى:

  • التحليل الأساسي: قراءة وتحليل واستخدام البيانات و الأخبار لإجراء تقييمات حول العرض والطلب في المستقبل.
  • التحليل الفني: تحلل هذه التقنية مخططات الأسعار عبر الشموع (أو البارات) و المؤشرات لتحديد إعدادات التداول التي توفر احتمالًا أكبر و منحنىًا إيجابيًا في توقعات اسعار النفط على المدى الطويل.
  • التحليل الموجي: هذه الطريقة تحلل أنماط الأسعار على الرسم البياني لفهم السياق، و هيكل السوق، و ما إذا كانت هناك أي فرص تداول قريبة.
  • يستخدم المتداولون على المدى الطويل إطارات زمنية أعلى مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو اليومية.
  • يستخدم متداولو التأرجح إطارات زمنية متوسطة مثل الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات و الرسم البياني اليومي.
  • يستخدم المتداولون خلال الأسبوع مخططات متوسطة منخفضة مثل ساعة واحدة و 4 ساعات.
  • يستخدم المتداولون خلال اليوم إطارات زمنية أقل مثل الرسوم البيانية لمدة 15 الى 60 دقيقة.
  • يستخدم المضاربون مخططات منخفضة للغاية مثل الرسوم البيانية لدقيقة واحدة و 5 دقائق.

مجموعات مختلفة من الأطر الزمنية لتداول النفط

على الرغم من أنه يمكن للمتداولين الجمع بين جميع الأطر الزمنية و الأنماط للحصول على قائمة طويلة من المجموعات، إلا أن بعضاً منهم أكثر شيوعًا. دعنا نراجع الطرق المعتادة:

1. التحليل الأساسي و المدى الطويل: عندما يتداول المتداولون خام غرب تكساس باستخدام التحليل الأساسي، يمكنهم استخدام التنبؤات طويلة الأجل لإعداد تجارة طويلة الأجل على أطر زمنية أعلى – إذا كانت متوفرة. التغييرات الأساسية تكون أبطأ، لذلك سيكون هناك عدد أقل من إعدادات التداول باستخدام هذا النمط، لكنه يتطلب أيضًا وقتًا أقل.

2. التحليل الأساسي و المدى القصير: عندما يستخدم المتداولون إصدارات البيانات و الأحداث الإخبارية لأغراض التداول، فإنهم يركزون عادةً على إعدادات التداول القصيرة و السريعة، و التي تتم على أطر زمنية أقصر. يستخدم هذا النوع من المتداولين أدوات محددة توفر فيها إعلانات و توقعات اقتصادية و غير ذلك الكثير. توفر Admiral Markets “المفكرة الاقتصادية” و التي توفر هذا النوع من المعلومات.

3. التحليل الموجي و المدى المتوسط و البعيد: تعد أنماط الموجات مفيدة للغاية في التداول على الرسم البياني لمدة ساعة أو أعلى. عند البدء في استخدام هذا النوع من التحليل، قد يكون من الأفضل التركيز مبدئيًا على الرسوم البيانية لكل 4 ساعات و أعلى. و السبب هو أن تفسير أنماط الموجة يستحوذ على الخبرة، و من الأسهل فهم و تفسير ديناميكية مخطط الإطار الزمني الأعلى، مقارنةً بالرسومات المتحركة السريعة مثل الرسم البياني لمدة 15 دقيقة.

4. التحليل الفني و المدى المتوسط: يمكن استخدام التحليل الفني للتداول طويل الأجل و المخططات الزمنية ذات الإطار الأعلى، و لكن يتم استخدامه في الغالب لعمليات الدخول و الخروج السريعة. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام الأدوات الفنية لإنشاء خطة تداول أكثر قوة. تشتمل الأدوات غالبًا على خطوط الإتجاه، و متوسطات التحرك، و فايبوناتشي، و المذبذبات المختلفة.

5.التحليل الفني و المدى القصير: السماسرة أكثر ميلًا لاستخدام مؤشرات التداول التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية تلقائيًا. إنها تميل إلى استخدام مؤشرات مثل Parabolic و Keltner Channel و Pivot Points ، بدلاً من الأدوات اليدوية مثل خطوط الاتجاه و Fibonacci ، لأن السعر يتحرك بسرعة على أطر زمنية منخفضة ، ويجب اتخاذ القرارات بسرعة متساوية.

6. مزيج من الثلاثة: بعض المتداولين لا يريدون الحد من أنفسهم و يرغبون في الجمع بين الطرق الثلاثة في نهج كبير. على الرغم من وجود بعض الفوائد في اختيار المتداولين لوجهات نظر مختلفة، إلا أن هناك خطرًا في تعطل أو شلل التحليل و يجدون أنفسهم غير قادرين على اتخاذ قرار.

هل هو الوقت المناسب للاستثمار في النفط؟

قد يتساءل العديد من المتداولين: هل من الجيد الاستثمار في النفط الآن؟ دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني للنفط التالي:

المصدر: Brent CFD، مخطط يومي، Admiral Markets MT5 with MT5SE. نطاق البيانات: من 27 أغسطس 2020 إلى 12 مارس 2020 – تم إجراؤه في 12 مارس 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

تقابل الفجوة الموضحة في المستطيل الأسود الأول يوم السبت 14 سبتمبر، عندما هاجمت مجموعة من الطائرات بدون طيار بالمتفجرات أكبر مصنع للنفط في العالم في المملكة العربية السعودية، مما قلل فجأة إنتاج النفط العالمي بمقدار 5 ملايين برميل يومياً.

ويمثل هذا ما يقرب من نصف الإنتاج اليومي الحالي للمملكة العربية السعودية و 5٪ من الإنتاج العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

ذهب نفط برنت من التداول عند 60.42 دولار للبرميل عند إغلاق يوم الجمعة الماضي 13 سبتمبر إلى 72.19 دولار عند افتتاح السوق يوم الاثنين 16 سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.4٪ في سعره.

حدث الشيء نفسه مع خام غرب تكساس الوسيط.

يمكننا أن نرى أن السعر انخفض ثم تعافى للوصول إلى هذا الحد الأقصى مرة أخرى. لكن الذعر الواسع الانتشار حول الفيروس التاجي و القيود المفروضة على الحركة تسبب في بدء انخفاض الأسعار مرة أخرى.

كانت هذه فرصة جيدة جدًا لأولئك الذين أرادوا الاستثمار في النفط على الجانب البيعي، لكنها كانت كذلك في 9 مارس 2020. في يوم الاثنين الأسود، افتتح النفط بفجوة هبوطية كبيرة وخلال اليوم انخفض أكثر. 30٪ لتصل إلى الحد الأدنى منذ نهاية 2020.

جاء ذلك نتيجة لقرار السعودية بتخفيض سعر النفط الذي تتداوله أرامكو رداً على رفض روسيا الانضمام لخفض إنتاج أوبك.

ولكننا لا نرى هذه الفجوة فحسب، بل استمر السعر في الانخفاض بسبب الإجراءات التي يتم فرضها لمحاولة إيقاف تقدم فيروس كورونا.

هل هذه مشكلة عند الاستثمار في النفط؟ ليس صحيحاً. التقلب يخلق فرصًا للمتداولين، وخاصة متداولي العقود مقابل الفروقات، الذين يمكنهم الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة من خلال التداول على المدى الطويل والقصير.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن التقلب يزيد من المخاطر، لذلك من المهم أن تكون هناك إدارة كافية للمخاطر عند الاستثمار في النفط في سوق الأسهم.

أسعار تداول النفط 2020 – تحليل النفط 2020

واصلت أسعار النفط انخفاضها على مدار الأسابيع القليلة الماضية. سبب الانخفاض الأولي لأكثر من 30٪ في 9 مارس، والذي كان أكبر انخفاض في أسعار النفط منذ عام 1991، جاء من قبل أوبك بقيادة السعودية وروسيا التي فشلت في الاتفاق على تخفيضات أعمق للإنتاج استجابة لانتشار فيروس كورونا الذي ضرب الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

في الواقع، خطت المملكة العربية السعودية خطوة عدوانية للغاية نحو حرب أسعار، من خلال خفض أسعار البيع الرسمية لنفطها للولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بما يصل إلى 8 دولارات للبرميل.

وبالنظر إلى صعوبة تقدير تأثير فيروس كورونا و إغلاقه الاقتصادي الناتج في جميع أنحاء العالم حيث لا أحد يعرف كم من الوقت سيستغرق، لم يستعد نفط WTI بعد من هذا الانخفاض، بدلاً من ذلك استمر في الانخفاض الى 19.3 دولار للبرميل.

وحتى إذا انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 65٪ عن أعلى مستوياته السنوية لعام 2020 بالقرب من 65.50 دولارًا أمريكيًا، فمن المحتمل حدوث انخفاض أكثر عمقًا.

لا يوجد طلب على الرغم من تخفيضات الأسعار الضخمة من المملكة العربية السعودية.

على مدار الأسبوع الماضي، بدأت الشائعات تنتشر أنه على الرغم من الخصومات الضخمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، فإن المشترين الأوروبيين والأمريكيين يرفضون شراء النفط بكميات أكبر.

قد تكون مفاجأة الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، لرفض الشراء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب علنًا عن احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي (SPR) لشراء النفط في 13 مارس.

أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي أنها ألغت خطتها لإضافة احتياطياتها الاستراتيجية بعد أن أظهرت حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار من الولايات المتحدة أن التمويل المطلوب للمشروع و البالغ 3 مليارات دولار قد تم استبعاده.

بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية غير المؤكدة والطلب المفقود من SPR الأمريكي، فإن الانخفاض دون 20 دولار أمريكي مرة أخرة إحتمال وارد. بعد أن ارتدت الأسعار نحو 28.79 في 05 أبريل بعد ان طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى إجتماع طارئ مع منتجي النفط الرئيسيين و منظمة أوبيك. و لكن سرعان بعد ذلك تم ـاجيل الإجتماع و ما زال النفط في حالة عدم يقين..

هل سيتم الوصول الى إتفاق بين منتجي النفط الى تحديد كمية الإنتاج؟ و هل الطلب العالمي المتباطئ مع إنتشار الفيروس و سيتعافى قريبا؟

كيفية تداول خام غرب تكساس الوسيط في هذه البيئة؟

يمكن رؤية الهدف الأول على الجانب الهبوطي حول 18.00/18.50 دولارًا أمريكيًا أدناه، ومع تزايد عدم اليقين الذي قد يكون للإغلاق الاقتصادي القائم على الفيروس التاجي على الاقتصاد العالمي، فإن انخفاضًا يصل إلى 10 دولارات أمريكية في منطقة قيعان 1998/1999 يبدو ممكن:

المصدر: Admiral Markets MT5 مع مخطط MT5-SE الإضافي WTI اليومي (بين 17 يوليو 2020 إلى 6 أبريل 2020). تم الوصول إليه: 6 أبريل 2020 ، الساعة 07:30 مساءً بتوقيت جرينتش – يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

إذا كنت تخطط لوضع زخم هبوطي، فمن المحتمل أن تذهب مع تداول “بيع الارتداد” حيث يمكنك التبديل إلى إطار زمني أقل مثل H1، وتحديد تسلسل الارتفاعات والانخفاضات الهابطة ووضع نفسك بعد إعادة اختبار أدنى المستويات السابقة، ووضع أمر وقف الخسارة عند آخر ارتفاع نسبي أخير.

أمّا إذا كنت تخطط مع التداول مع الإتجاه الصعودي الجديد فعليك توخي الحظر و تأكد من الوصول إتفاق بين منتجي النفط و تعافي الطلب العالمي في حين بدأت علامات السيطرة على الوباء العالمي الذي يغيم على الأجواء الآن.

في عام 2020، انخفضت قيمة خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 31.1 ٪ ، في عام 2020 ، ارتفعت بنسبة 42.8 ٪ ، في عام 2020 ، زادت بنسبة 11.5 ٪ ، في عام 2020 ، انخفضت بنسبة 24.6 ٪ ، في عام 2020 ، زادت بنسبة 33.3 ٪ ، مما يعني أن بعد خمس سنوات ، ارتفع بنسبة 13.6٪.

مثال على استراتيجية تداول النفط

فيما يلي مثال على نهج التداول التقديري باستخدام التحليل الفني على مخطط WTI لأربع ساعات. ضع في إعتبارك أن هذا مجرد مثال بسيط على كيفية دمج المتداولين بين الأدوات و المؤشرات المختلفة لتشكيل قرارات التداول. لم يتم اختبار طريقة التداول هذه في تداول حقيقي، و يجب على المتداولين استخدامها فقط لأغراض المثال. دعنا نلقي نظرة على استراتيجية المثال هذه التي تعتمد على تحليل الإطار الزمني الفردي (الرسم البياني لكل 4 ساعات) باستخدام منصة MT5، و المكون الإضافي MetaTrader Supreme Edition.

أضف الأدوات التالية إلى منصة MT4 أو MT5:

1. إغلاق 100 EMA (المتوسط المتحرك)

2. قناة كيلتنر من البرنامج المساعد MetaTrader Supreme Edition

3. مؤشر الكسورية (Fractal Indicator)

المصدر: مخطط النفط، Admiral Markets MT5 SE. نطاق البيانات: 25 أبريل 2020 إلى 12 مارس 2020 – تم إجراؤه في 12 مارس 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

تسلسل الخطوات:

1. تحليل: تداول مع الاتجاه باستخدام متوسط التحرك:

  • صفقات الشراء فوق إغلاق مستوى 100 ema.
  • صفقات بيع تحت إغلاق مستوى 100 ema.

2. طريقة الدخول: الإختراق.

  • إختراق مع إغلاق الشمعدان فوق مقاومة قناة كيلتنر لإعدادات الشراء.
  • إختراق مع إغلاق الشمعدان أسفل دعم قناة كيلتنر للإعدادات البيع.

3. إيقاف الخسارة:

  • يمكن للتجار استخدام وقف الخسارة أعلى أو أسفل أقرب كسورية أو أخفض/أعلى مستوى الشمعة الثانية أو أخفض/أعلى أقرب شمعة مغلقة.
  • تتوفر إعدادات جديدة بعد أن يعود السعر إلى قناة كيلتنر.

4. إدارة الصفقة: استخدم وقف الخسارة المتحرك و حرك مستوى التعادل مرة واحدة عندما تصل الصفقة ربح على 1:1 لنسبة المخاطرة.

5. طريقة الخروج: تهدف إلى أخر قمة أو قاع (باستخدام نفس القاعدة في التصفية). أو استهدف نقاط Pivot الأسبوعية.

المصدر: CFD WTI، مخطط 4 ساعات، Admiral Markets MT5 SE. نطاق البيانات: من 2 أكتوبر 2020 إلى 12 مارس 2020 – تم إجراؤه في 12 مارس 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

ربما تكون أصعب مهمة هي تجنب وضع صفقتك في الوقت الخطأ، على سبيل المثال عندما تقترب مستويات المقاومة أو الدعم.

مرة أخرى، إنه ليس نظام تداول لا يخطأ، بل هو مزيج من الأدوات والمؤشرات الفنية لإظهار كيفية بناء نظام التداول الخاص بك. ضع في اعتبارك دائمًا أنه يمكن اختبار جميع أنظمة التداول على حساب تجريبي قبل التبديل إلى حساب حقيقي.

استخدم متوسطات التحرك طويلة الأجل:

  • عدم دخول صفقات بيع إذا كان السعر أعلى من متوسط التحرك على المدى الطويل.
  • عدم دخول صفقات شراء إذا كان السعر أعلى من متوسط التحرك على المدى القصير.
  • استخدم control + Y لإضافة مستويات أفقية. تحقق من قمم و قيعان المناطق الزمنية الأخيرة 2 و ضع خط الاتجاه الأفقي هناك.
  • تأكد من أن المسافة بين الدخول و قمو أو القاع (جني الارباح) ليست أصغر من حجم وقف الخسارة، حيث تكون نسبة الربح الى الخسارة أكبر من 1:1.

مرة أخرى، هذا ليس نظام تداول كامل، بل هو مزيج من الأدوات والمؤشرات التي توضح كيف يمكن للمتداولين بناء نظام تداول. ضع في اعتبارك دائمًا أنه يجب اختبار كل هذه الأفكار على حساب تجريبي أولاً.

أفضل منصة لتداول النفط (WTI)

أفضل منصة تداول النفط الخام أو خام غرب تكساس الوسيط هي الإصدار MT5 المطوّر و الحصري لدى Admiral Markets. توفر منصة التداول Metatrader Supreme Edition منصة تخطيط سهلة الاستخدام و التصفح. يمكن للمتداولين عرض أداة WTI، و مجموعة واسعة من الأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الأجنبية و العقود مقابل الفروقات على السلع و مؤشرات الأسهم.

يقدم المكون الإضافي Supreme Edition من Admiral Markets قائمة طويلة من المؤشرات والأدوات الإضافية التي لا تشكل جزءًا أساسياً من حزمة MetaTrader المعتادة. تشمل الميزات الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر:

  • Sentiment trader
  • Mini terminal
  • Trade terminal
  • Tick chart trader
  • Mrading simulator
  • Mini charts

المخططات المصغرة مثالية لتحليل الإطار الزمني المتعدد، و حزمة مؤشر إضافية تتضمن نقاط Pivot قناة كيلتنر.

انقر على لافتة أدناه لتحصل على تجميل مجاني لمنصة Supreme Edition الخاصة بك!

هل أنت مستعد للنجاح؟ انت في المكان المناسب لعمل خطوتك الأولى!

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط عن طريقة تداول اسعار النفط و ما اهم العوامل المؤثرة على سعر النفط لتحسين فهمه و بذلك أداءه في التداول.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ “التحليل”) المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم “المؤلف”) استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر

طريقة تداول الفوركس: قواعد تداول الفوركس الذهبية

وقت القراءة: 51 دقائق

تعلم كيفية تداول الفوركس بنجاح أمر معقد للمبتدئين. معظم الناس يرغبون في الثراء بين عشية و ضحاها، بغض النظر عن كم يبدو ذلك غير واقعياً. قد يكون عالم تداول الفوركس (العملات الأجنبية) مقلقاً بعض الشيء، خاصةً إذا كنت جديداً في اللعبة، و لا تعرف القواعد بعد.

في هذه المقالة ، ستتعرف على كل ما يلزمك في تداول الفوركس كدليل مبسط لتداول الفوركس للمبتدئين و المحترفين على حد سواء، سيساعدك هذا الكورس على فهم:

  • ما هو الفوركس؟
  • ما هو تداول الفوركس؟
  • كيف تتعلم تداول الفوركس؟
  • كيف تتداول في سوق العملات؟ كيف تتداول الفوركس؟
  • أفضل أوقات تداول الفوركس.
  • كيف تصبح متداول فوركس ناجح؟
  • فوائد ومخاطر تداول العملات الأجنبية.
  • أهم نصائح تداول الفوركس
  • المزيد من التفاصيل و المعلومات القيّمة!

خطوتك الأولى في تداول الفوركس

إذا كنت هنا، فأنت مهتم بالفعل بتداول الفوركس، و لكن دعنا نلقي نظرة فاحصة على سبب أهمية فهمك لماهية تداول الفوركس لمحاولة كسب المال في سوق الأوراق المالية (البورصة)، و كيف يمكن أن تساعدك هذه المقالة في ذلك.

تجذب الأسواق المالية عالية المضاربة مثل الفوركس المتداولين من القطاع الخاص والمستثمرين ذوي الخبرة القليلة في التداول.

كقاعدة عامة، يكون للوافدين الجدد إلى سوق العملات شيء مشترك. انهم يريدون تحسين وضعهم المالي. إنهم يأملون، دون أن يكون لديهم خطة راسخة، في تحقيق مكاسب كبيرة في وقت قصير جداً.

يتعاملون مع تداول الفوركس مع الكثير من الآمال، و لكن أيضاً مع القليل جداً من المعرفة، و يستسلمون بعد الفشل الأول.

تمت كتابة هذا الدليل على تداول الفوركس للمبتدئين، مع منهج تعليمي و تطويري. الهدف من ذلك هو جعلك تفهم كيفية التعامل بشكل صحيح مع تداول الفوركس وما هي الأخطاء التي يجب على متداول الفوركس المبتدأ تجنبها للنجاح في سوق الفوركس.

ما هو الفوركس؟

يعرف الفوركس (المعروف أيضا باسم سوق الصرف الأجنبي) أنه المكان الذي يتم فيه تبادل أزواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي و استثمار تحركات أسعارهم في السوق لكسب المال. إن سوق الفوركس هو سوق خارج البورصة (OTC)؛ يقوم المستثمرون و المتداولون بشراء و بيع أزواج العملات من خلاله.

سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول أكثر من 5.09 تريليون دولار أمريكي كل يوم . و بعبارة أخرى، في يوم واحد، سيتم تداول المزيد من الأموال في أسواق الفوركس من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في اليابان!. ومن بين هذه المعاملات، يتم تداول 254 مليار دولار أمريكي من خلال عقود CFD وغيرها من الأدوات المالية المشتقة.

كونها أكبر سوق تداول مالي وأكثرها نشاطًا في العالم، فهي أيضاً السوق الأكثر سيولة في العالم، و هذا يعني أيضاَ أن سوق الفوركس متقلب جدًا، مما يخلق العديد من الفرص للمتداولين لتحقيق الربح من التحركات الإيجابية والسلبية في تداول العملات.

ما هو تداول الفوركس؟

تداول الفوركس هو المضاربة على التقلبات و التغيرات في أسعار العملات صعوداً و هبوطاً عن طريق الشراء عند ارتفاع الأسعار و البيع عند هبوطها.

عندما ترتفع أسعار العملات و تنخفض، يسعى متداول الفوركس إلى الاستفادة من هذه التحركات لكسب المال عن طريق شراء و بيع عملة واحدة على حساب الأخرى، على شكل زوج من العملات.

على سبيل المثال، إذا توقع المتداول ارتفاع اليورو أمام الدولار، فسوف يقوم بشراء زوج اليورو مقابل الدولار (EURUSD). على العكس من ذلك، إذا اعتقد متداول الفوركس أن اليورو سوف يهبط، فإنه يبيع زوج العملات نفسه.

يتم تسجيل الربح عندما يكون المتداول قد توقع تحركات الأسعار جيداً، في حين يتم تكبد الخسارة إذا كان المتداول خاطئًا في تحليلاته و توقعاته.

يتم إجراء توصيات فوركس للشراء و البيع على أساس التحليل الأساسي الاقتصادي و / أو التحليل الفني، و التي سنرى لاحقاً في هذه المقالة المزيد عنها.

يبقى تداول الفوركس أحد أكثر أشكال الاستثمار خطورة. يمكن أن يكون النشاط مربحاً للغاية، و لكن عليك أن تتعلم كيف تتداول و تتحكم في المخاطر.

لذلك، فإن أفضل طريقة هي تجريب تداول الفوركس الخالي من المخاطر بشكل افتراضي، على حساب تداول فوركس تجريبي، مع اتباع دورات الفوركس التعليمية لدينا.

انقر على لافتة أدناه لفتح حساب تداول تجريبي.

مصطلحات تداول الفوركس الأساسية

إن معرفة المفردات المستخدمة من قبل المستثمرين و وسطاء الفوركس لن تجعلك متداولًا ناجحاً، و لكن من الضروري معرفة ذلك لكي تصبح متداولاً في البداية.

فيما يلي بعض أهم اساسيات الفوركس:

  • أزواج العملات: هي إرتباط العملات على شكل زوج عملة مقابل الأخرى. حيث أن المتداول إما يبيع أو يشتري الزوج حسب إنخفاض أو إرتفاع سعر الزوج, لأن قيمة العملة ترتفع و تنخفض نسبةً للعملات الأخرى.
  • قراءة زوج العملات: إذا كان زوج EUR/USD يساوي 1.1000، فهذا يعني أن 1 يورو يساوي 1.10 دولار.
  • عملة الأساس: هي العملة المدرجة على الجانب الأيسر من زوج العملات. إنها العملة التي يشتريها و يبيعها تاجر الفوركس. إنه EUR في زوج EUR/USD.
  • السبريد: هذا هو الفرق بين سعر البيع و الشراء لزوج الفوركس، معبراً عنه بالنقاط. هذه هي التكلفة المدفوعة لفتح صفقة فوركس.
  • النقاط (بيب): هذه هي نقطة الفوركس و أصغر تغيير في اقتباس زوج العملات، وهو المكان العشري الرابع. عندما ينتقل زوج EUR/USD من 1.1000 إلى 1.11001، يرتفع بمقدار نقطة واحدة.
  • الهامش: هذا هو رأس المال اللازم والمحظور لفتح الصفقة. يتم تحريره عند إغلاق الصفقة.
  • الرافعة المالية: زيادة القدرة الاستثمارية للمتداول. يمكن في تداول الفوركس إنفاق مبلغ صغير من المال لاستثمار المزيد في الأسواق. تتسبب الرافعة المالية بزيادة المكاسب و لكن الخسائر أيضاً.
  • حجم العقد/اللوت: اللوت هي وحدة قياس حجم صفقة تداول الفوركس. في الفوركس، 1 لوت يتوافق مع 100,000 وحدة من العملة الأساسية (EUR ، USD ، GBP . ). هناك لوت صغير (0.1 لوت) و مايكرو لوت (0.01 لوت)، من 10,000 و 1000 وحدة على التوالي.
  • منصات التداول: هي برامج التداول التي من خلالها يتم فتح مخططات الأسعار و مراقبة السوق و فتح الصفقات عبر الأنترنت
  • العقود مقابل الفروقات: هي مشتقات مالية تسمح لك ببيع و شراء الأصول دون إمتلاكها فعلياً و إنما تداول عقود أسعارها فعلياً.
  • سعر الطلب: سعر شراء زوج الفوركس.
  • سعر العرض: سعر بيع زوج الفوركس.

يحتاج أي مستثمر يريد بدء تداول الفوركس إلى فهم كيفية عمل هذا السوق، كما يحتاج إلى معرفة المصطلحات الأساسية المستخدمة في هذا السوق بعينه.

أزواج عملات تداول الفوركس

لمعرفة كيفية تداول الفوركس، يجب على المرء أن يبدأ بتحليل أزواج العملات لأن هذه هي موضوع سوق الفوركس.

يجب على أي قادم جديد إلى سوق الفوركس أن يعلم أن هناك ثلاث مجموعات من أزواج تداول الفوركس: أزواج رئيسية، أزواج ثانوية و أزواج غريبة. تحتوي جميع الأزواج الرئيسية على الدولار الأمريكي، إما كعملة أساسية أو كعملة اقتباس.

أزواج العملات الرئيسية هي أزواج تداول الفوركس التي بها أدنى فروق وأكبر أحجام التداول. و لكن ما هي ازواج العملات الرئيسية؟

أزواج العملات الرئيسية بسيولة عالية و التي تحتل معظم معاملات الصرف الأجنبي:

  • EUR/USD (اليورو مقابل الدولار الأمريكي)
  • USD/JPY (الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني)
  • GBP/USD (الباوند البريطاني مقابل الدولار الأمريكي)
  • AUD/USD (الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي)
  • USD/CHF (الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري)
  • USD/CAD (الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي)

أزواج العملات الثانوية، والمعروفة أيضاً باسم العملات المتقاطعة، هي أزواج عملات لا تحتوي على الدولار الأمريكي، ولكن هناك عملات رئيسية أخرى.

فيما يلي بعض الأمثلة على أزواج العملات الثانوية:

  • EUR/GBP (اليورو – الباوند البريطاني)
  • GBP/JPY (الباوند البريطاني – الين الياباني)
  • AUD/CAD (الدولار الأسترالي – الدولار الكندي)
  • EUR/CAD (اليورو – الدولار الكندي)

تتألف الأزواج الغريبة من عملة رئيسية وعملة صغيرة (خاصة العملات التابعة للدول الناشئة). هذه تمثل أقل من 10 ٪ من جميع معاملات الصرف الأجنبي.

فيما يلي بعض أمثلة لأزواج العملات الغريبة:

  • USD/HUF (الدولار الأمريكي – الفورنت الهنغاري)
  • USD/RUB (الدولار الأمريكي – الروبل الروسي)
  • GBP/PLN (الجنيه البريطاني – الزلوتي البولندي)
  • EUR/CZK (اليورو – الكورونا التشيكية)

تجدر الإشارة إلى أن أزواج العملات موحدة في التداول. على سبيل المثال، يمكنك تداول EUR/USD ، ولكن ليس تداول USD/EUR. ترتيب العملات موحد على جميع أزواج العملات.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن أزواج العملات التي سيتم تداولها ، فلا تتردد في مراجعة مقالتنا: أفضل أزواج العملات للتداول!

المكاسب والخسائر في تداول الفوركس

تتقلب أسعار الفوركس باستمرار، و يقوم المتداول بوضع صفقات عن طريق شراء أو بيع زوج من العملات الأجنبية.

على سبيل المثال، عن طريق شراء زوج يورو / دولار EUR/USD عند 1.1000، و صعوده إلى 1.1050، يجمع المتداول 50 نقطة (ناقص السبريد). يعتمد نظير كل نقطة بالأرباح على عدد العقود (اللوت) المشتراة.

من ناحية أخرى، إذا انخفضت معاملة EUR/USD نفسها إلى 1.0950، يفقد متداول الفوركس 50 نقطة (بالإضافة إلى السبريد).

يتم تكرار نفس المنطق لبيع أي زوج من العملات.

تقوم Mini Terminal الخاصة ببرنامج التداول MetaTrader 5 Supreme Edition بحساب قيمة النقطة و الهامش قبل فتح أي صفقة.

انقر فوق الشعار أدناه لتنزيل الإصدار المجاني MetaTrader 5 Supreme Edition.

آلية تداول الفوركس

في سواق تداول الفوركس، يتم تقديم الأدوات المالية في شكل أزواج عملات. نتيجة لذلك، تتضمن كل عملية تداول في نفس الوقت شراء عملة واحدة وبيع عملة أخرى.

عن طريق شراء زوج من العملات، يشتري المتداول العملة الأساسية و يبيع في الوقت نفسه عملة التسعير أو الإقتباس. هذه آلية مهمة جدًا في تداول الفوركس.

على سبيل المثال، إذا اشترى متداول EUR/USD، فهذا يعني أنه يشتري اليورو و يبيع الدولار في نفس الوقت. يتوقع متداول الفوركس في هذه الحالة ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار، أو انخفاض الدولار مقابل اليورو بشكل مشابه.

من خلال إغلاق مركز الشراء، سيشتري المتداول الدولار و يبيع اليورو.

في الممارسة العملية، يتم كل ذلك بنقرة بسيطة على منصات التداول.

على العكس من ذلك، فإن بيع EUR/USD يعني بيع اليورو وشراء الدولار.

لاحظ أنه ليست هناك حاجة للاحتفاظ بعملة معينة للشراء أو البيع. مع حساب تداول يورو على سبيل المثال، يمكنك شراء و بيع أي زوج من العملات. مرة أخرى، كل شيء يحدث تلقائياً بنقرة بسيطة.

كيف نقوم بتداول الفوركس؟

للقيام بتداول الفوركس، أو أي سوق مالي آخر، يحتاج متداول الفوركس إلى وسيط فوركس.

يسمح وسيط تداول الفوركس للمتداول بالتطور في سوق العملات و تداول العملات الأجنبية.

لبدء تداول الفوركس، ما عليك سوى فتح حساب تداول باستخدام الوسيط المفضل لديك عبر الإنترنت.

سيوفر لك وسيط التداول منصة تداول تتضمن جميع العناصر التي ستحتاجها لتداول الفوركس و العديد من الأدوات الأخرى:

  • عروض الأسعار (أسعار) أزواج العملات
  • الرسوم البيانية لأزواج العملات
  • أدوات التحليل الرسومية
  • واجهة لوضع أوامر السوق

اقرأ دليل مستخدم MetaTrader 5 هذا للتعرف على كيفية استخدام منصة التداول.

لماذا عليك فتح حساب تداول الفوركس مع Admiral Markets؟

  • وسيط مرخص ينظمه FCA (هيئة السلوك المالي في بريطانيا).
  • حماية ضد التقلبات و الرصيد السلبي للعميل ذي الوضع الخاص.
  • آمن لأن أموالك محفوظة في حسابات منفصلة في بنك باركليز.
  • الوصول إلى رافعة مالية تصل إلى 1:30 للفرد و رافعة 1:500 للعملاء المحترفين.
  • هوامش و فروق أسعار تنافسية على أزواج العملات الرئيسية.
  • عقود لوت مصغرة، و التداول ببضعة دولارات فقط.
  • تداول صعوداً وهبوطاً في أزواج العملات.
  • تداول 24 ساعة / 24 ساعة ، 5 أيام في الأسبوع حتى في الليل!
  • الودائع والسحوبات المجانية و التحويل المصرفي و حسابات Skrill الفورية (معرفة المزيد في قسم السحب و الإيداع).

إذا كنت تريد التداول في سوق الفوركس مع Admiral Markets، فانقر فوق اللافتة أدناه لفتح حساب تداول.

كيفية شراء وبيع أزواج العملات؟

لشراء عملات مع Admiral Markets، اتبع هذه الخطوات البسيطة بمجرد فتح حساب تداول و الوصول إلى منصة التداول الخاصة بك:

  1. تسجيل الدخول إلى حساب Admiral Markets الخاص بك (WebTrader / MT4 / MT5 ، تطبيق الهاتف المحمول . )
  2. انتقل إلى “نافذة الأسعار” أو “Market Watch”
  3. ابحث عن زوج العملات الذي يثير اهتمامك
  4. انقر بزر الماوس الأيمن فوقه، ثم اختر “Chart Window”
  5. بمجرد ظهور مخطط فوركس، اختر حجم الشراء على الاختصار “التداول بنقرة واحدة”
  6. أخيراً، انقر فوق “BUY”

لبيع زوج من العملات، عليك اتباع هذه الخطوات نفسها والنقر على “SELL” في الخطوة الأخيرة.

أنواع أوامر تداول الفوركس

لدى متداول الفوركس عدد من أنواع الطلبات التي يمكنه استخدامها لتداول الفوركس (العملات):

  • أمر Buy By Market: يسمح لك بشراء زوج عملات بسعر السوق الحالي
  • أمر Sell By Market: يبيع زوج عملات بسعر السوق الحالي
  • أمر معلق Buy Limit : يتيح لك شراء زوج عملات تلقائياً بسعر أقل من السعر الحالي إذا تم الوصول إليه
  • أمر معلق Buy Stop: يتيح لك شراء زوج عملات تلقائياً بسعر أعلى من السعر الحالي إذا تم الوصول إليه
  • أمر معلق Sell Limit: يسمح لك ببيع زوج عملات تلقائياً بسعر أعلى من السعر الحالي إذا تم الوصول إليه
  • أمر معلق Sell Stop : يسمح لك ببيع زوج عملات تلقائياً بسعر أقل من السعر الحالي إذا تم الوصول إليه

هناك أيضاً أمران مهمان للغاية للمتداول في سوق الفوركس:

  • أمر إيقاف الخسارة: إغلاق مركز الخسارة تلقائيًا عند مستوى معين. يمكن للمتداول تحديد الحد الأقصى للخسارة مقدمًا قبل الدخول في موقف مع وقف الخسارة.
  • أمر جني الأرباح: يتيح لك إغلاق مركز رابح وجني الأرباح تلقائياً بسعر محدد في حالة الوصول إليه.

مزايا التداول في سوق الفوركس – كٌن سيّد نفسك!

أنت المسؤول. عليك أن تقرر أين تريد أن تكون، ماذا تريد أن تعمل، و كم تريد أن تعمل. البطالة ليست مخيفة بعد الآن. عندما يسألك شخص ما وظيفتك، يمكنك الإجابة: أشتري و أبيع النقود.

الأزمات لا تشكل تهديداً لك بعد الآن. لماذا؟ لأنه خلال الأزمات المالية، تتبع معظم الأدوات المالية نفس الإتجاه. في حين أن معظم الناس يفضلون التوجهات الصعودية، لا يهتم تجار الفوركس بذلك. يمكنهم تحقيق الأرباح مهما كان إتجاه السوق.

أزمة 2008 هي مثال جيد لذلك. كانت العقارات تنخفض، و كانت بعض العملات تفقد الكثير من قيمتها، و في الوقت نفسه، وصل النفط إلى قمم تاريخية جديدة.

إذا كنت جزءاً من التداول عبر الإنترنت، فمن المحتمل أنك تعرف القواعد الذهبية الثلاثة عندما يتعلق الأمر بالتداول في أوقات الأزمات: بيع العملات، شراء النفط, و الحفاظ على الأصول العقارية.

تذكر أن المضاربة هي حرية يقدمها العالم الرأسمالي. يسمح تداول العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالاستفادة من الأزمات و الحروب، عندما يعرفون ما يقومون به بالفعل.

تداول الفوركس له عدد من المزايا:

  1. يفتح سوق الفوركس على مدار 24 ساعة يومياً، من الأحد إلى يوم الجمعة. القدرة على التداول خارج ساعات العمل العادية وفي الليل.
  2. سوق الفوركس هو أكبر سوق من حيث حجم التداول في العالم ، ويوفر سيولة عميقة. وبالتالي ، من السهل فتح وإغلاق البريد ودخول السوق بسرعة.
  3. الرافعة المالية الكبيرة متوفرة في هذا السوق. يقدم وسطاء الفوركس رافعات مالية مختلفة. من المهم جداً أن يتقن المتداول الرافعة المالية، لأنه يزيد من المكاسب، و كذلك المخاطر.
  4. حواجز منخفضة أمام دخول صفقات تداول الفوركس. على عكس سوق الأوراق المالية (الاسهم) الذي يتطلب الكثير من رأس المال، يمكن التعامل مع تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت إبتداءاً من 200 دولار.
  5. تداول الفوركس سهل المنال. يمكن لأي شخص يرغب في تكريس الوقت والطاقة لتعلم التداول أن يبدأ التداول من خلال اتصال إنترنت وجهاز كمبيوتر.
  6. تداول العملات هو تجارة “اقتصادية كلية”. إذا كنت تحب الاقتصاد ولديك فهم لكيفية تطور الاقتصاديات، فإن الفوركس هو السوق الذي تحتاجه للتداول. يجد بعض المتداولين أنه من الأسهل تفسير تحركات أزواج العملات أكثر من غيرها من الأدوات المالية.
  7. كون سوق الفوركس سوقأ كبيرأ جدأ، فمن المستحيل تقريباً التلاعب به.

مخاطر تداول الفوركس

مساوئ التداول في سوق الفوركس ليست كثيرة، لكنها مهمة للغاية، لأننا يجب ألا ننسى أنه في هذا السوق يمكن أن نفقد رأس مالها.

يتمثل الخطر الرئيسي لتداول الفوركس في الاستخدام غير المناسب للرافعة المالية. إن استخدام الكثير من الرافعة المالية يؤدي بالتأكيد إلى رفع الأرباح و لكن الخسارة كذلك. تعرف على كيفية إدارة المخاطر في مقاتنا:

يعتبر تعلم إدارة المخاطر في التداول خطوة أولى مهمة للغاية ولا غنى عنها قبل البدء في التداول.

أفضل أوقات تداول الفوركس

يفتح سوق العملات الأجنبية طوال اليوم وطوال الليل في أيام الأسبوع، لكن ظروف التداول ليست هي نفسها في كل ساعة.

في الواقع، تتغير ظروف التداول حيث أن الأسواق العالمية المفتوحة (سيدني وطوكيو ولندن ونيويورك وغيرها) و تتداخل في بعض الأحيان.

المصدر: خريطة جلسات التداول، طبعة Admiral Markets ميتاتريدر 5 العليا، التي أجريت في 15 أكتوبر 2020 في الساعة 14:13.

تساعدك أداة Session Map على منصة Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition على تحديد الأسواق الرئيسية المفتوحة الآن.

و بالتالي، سيكون المتداول أكثر اهتماماً بعملات الأسواق المفتوحة في ذلك الوقت:

إذا كنت تتداول في الصباح عند افتتاح البورصة الأوروبية، فسيكون تداول أزواج العملات التي تشمل اليورو و الباوند و الفرنك السويسري أكثر إثارة للاهتمام.

بينما في فترة ما بعد الظهر و المساء، عند افتتاح الأسواق الأمريكية، سيكون الدولار الأمريكي والدولار الكندي أكثر إهتماماً.

أخيرًا في الليل، سيركز المتداول على العملات الآسيوية، بما في ذلك الين الياباني والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.

ويرجع ذلك أيضاً إلى حقيقة أن العملات سوف تستجيب للإعلانات الاقتصادية لدولها خلال ساعات عمل الأسواق المعنية.

بشكل عام، تكون ظروف التداول سيئة إلى حد ما عندما يكون هناك سيولة قليلة في الأسواق، عادة عند افتتاح الأسواق ليلة الأحد و قبل ساعات قليلة من إغلاق ليلة الجمعة. و هذا يؤدي إلى ارتفاع في هوامش السبريد.

ساعات التداول المثالية هي من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً، خاصةً من الساعة 3.30 مساءً إلى الساعة 6 مساءً، عندما تكون أسواق لندن ونيويورك مفتوحة في وقت واحد.

أفضل ساعات تداول الفوركس للعملات الرئيسية:

  • EUR/USD: من المستحسن تداول هذا الزوج بين الساعة 13:00 و 16:00 بتوقيت جرينتش، على إعتبار أن هذا الوقت يشهد أكبر تحركات باليوم.هذا أيضًا عندما تكون أسواق نيويورك و لندن مفتوحة، مما يعني أن هناك أحجام تداولات كبيرة التي يتم الحصول عليها من سوقين رئيسيين، وعلى هذا النحو، تكون فروق الأسعار عادة أقل خلال هذه الفترة.
  • USD/JPY: إن الوقت المثالي للتداول بين الدولار الأمريكي/الين الياباني هو بين الساعة 12:00 و 15:00 بتوقيت جرينتش، لأن كلا من بورصات لندن و نيويورك تكون مفتوحة في غالبية هذه الفترة، يتم اختبار أكبر تحركات الأسعار اليومية في هذا الوقت، مما يحقق إمكانية الربح إلى أقصى حد ممكن.
  • GBP/USD: لتحقيق الكفاءة و الاستحواذ على أكبر تحركات السوق اليومية، يكون أفضل وقت للتداول في هذا الزوج بين 06:00 و 16:00 بتوقيت جرينتش، حيث أن أحجام التداولات تكون كبيرة جدا خلال هذا الوقت و بالتالي فإن السوق لديه تحركات كبيرة و فروق أسعار منخفضة و فرص ربح متصاعدة. و مع ذلك، ضع في اعتبارك المخاطر التي ينطوي عليها تداول الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي. في حين أن هذا الزوج هو الأكثر شعبية بين المتداولين المحترفين مع التركيز على الاستراتيجيات قصيرة الأجل، فإنه من الحكمة للمتداولين توخي الحذر بسبب ارتفاع معدل التذبذب.

خطة تداول الفوركس للمبتدئين

إن الميزة المشتركة بين جميع متداولي الفوركس المبتدئين الذين يكسبون المال في سوق الأوراق المالية، على الأرجح هي الانضباط!

بينما يمكن للجميع تعلم التداول وتحليل الأسواق وتحديد فرص التداول، إلا أن المتداولين المبتدئين الذين يتبنون قواعد صارمة و قوية ينجحون على المدى الطويل.

يتضمن الانضباط في التداول وجود خطة تداول تحترم القواعد، حتى عندما تكون العواطف والضغط قوياً للغاية.

تختلف خطط التداول اختلافاً كبيراً في محتواها، و لكن بشكل عام، كلما كانت الدقة أكثر، كلما كان ذلك أفضل.

مع العلم المسبق بالظروف الدقيقة للسوق للدخول والخروج، فإن إشارة التداول، و حجم الصفقات، و وقف الخسارة، و جني الأرباح، هي بعض المحتويات الرئيسية التي تحتاج إليها خطة تداول فوركس الناجحة للمبتدئين.

قد يكون من الصعب اتباع خطة تداول الفوركس، و لكن إذا لم يتم اتباع خطة التداول هذه، فسيخضع متداول الفوركس لردود فعل عاطفية غالية الثمن غالباً.

يعد الاستثمار و التداول عن طريق الحدس البسيط للسوق، أو الرغبة في إعادة بعض الخسارة أمراً خطيراً للغاية بالنسبة للمتداول المبتدئ، و أن وجود خطة تداول و والتمسك بها يمكن أن يمنع ذلك.

تعلم تداول الفوركس مع الإدارة المالية الصحيحة

إدارة أموال الفوركس، هي مجموعة من قواعد التداول التي يجب على المتداول اتباعها.

هذه المرة، ليست قاعدة استراتيجيات التداول في حد ذاتها، ولكن قواعد إدارة رأس المال.

تهدف هذه القواعد إلى منع صفقات التداول السيئة، أو حدوث سلسلة من الصفقات السيئة، و التي تحدث حتماً في التداول، و تهلك رأس مال المتداول بسرعة.

في الواقع، فإن التداول بالهامش و الرافعة المالية يزيدان من إمكانية تحقيق مكاسب، و لكن أيضاً من خطر خسارة رأس المال المستثمر. لذلك عليك أن تضع قواعد لحماية رأس المال الخاص بك.

مع الخسائر، ينمو مستوى قلق المتداول، وعلى الرغم من كل الحس السليم، فهو يزيد من حجم الصفقات على أمل استعادة توازنه و استعادة الأموال المفقودة بسرعة. و لكن ما يحدث في أغلب الأحيان هو العكس، و يفقد التاجر المبتدئ الكثير من رأسماله.

يتيح تعلم إدارة الأموال للمتداول تجنب خسارة الكثير من المال في الأحوال السيئة لتداول الفوركس.

على سبيل المثال، يمتنع المتداول عن المخاطرة بأكثر من 2٪ من رأس ماله لكل صفقة، لذلك سيستغرق الأمر سلسلة طويلة جداً من الخسائر، و أقل احتمالًا، حتى يخسر المتداول جميع أمواله, على عكس إذا كانت صفقاته بنسبة أكبر من رأس ماله.

كما علينا الامتناع عن المخاطرة بأكثر من 5٪ من رأس المال في عدة مراكز مفتوحة في وقت واحد. لفتح صفقة جديدة، يجب علينا أولاً تقليل المخاطر على الصفقات المفتوحة الأخرى.

توقف عن التداول ليوم إذا فقدت أكثر من 5٪ من رأس مالك في نفس اليوم.

يمكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى قيود على عدد المراكز الخاسرة. توقف عن التداول لليوم التالي في حالة خسارتين أو ثلاث خسائر متتالية.

تداول الفوركس للمبتدئين – تحليل الفوركس

لتداول العملات الأجنبية ، من الضروري إجراء تحليلات على أزواج العملات. هناك مدرستان لتحليل الأسواق واتخاذ قرارات التداول.

التحليل الفني في تداول الفوركس

يتم تعريف التحليل الفني لسوق العملات إلى حد كبير بكونه مرتبطًا بالرسوم البيانية. في أي وقت تقوم فيه بإلقاء نظرة على الرسم البياني، فأنك فعلياً تقوم بإجراء تحليل فني فوري للرسم البياني أمامك, سواء كان تحليل لسوق الاسهم او العملات أو غيره.

لمنطق وراء تحليل الرسم البياني يأتي من نظرية داو التي صاغها تشارلز داو الشهير. و التي تتحدث عن العرض و الطلب.

كان مفهومه أن أي تأثير على العرض والطلب سوف يأثر على الأسعار ويظهر على الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي. علاوة على ذلك، يعارض التحليل الفني الكلاسيكي الأخذ بعين الاعتبار أي شيء يتجاوز الرسم البياني للأسعار، معتقدًا أن هذه البيانات ليست مهمة و ذات صلة.

كل ما سبق ذكره يركز على التحليل الفني لسوق العملات – فهو ينظر فقط إلى ما تم تسجيله بالفعل من قبل السوق. هذا ما يجعله تحدياً للمتداول بما يلي: كيف يمكن ان ينجح المتداول إذا كان كل ما يعرفه هو مجرد معرفة عامة و سابقة عن تحركات و تحليل السوق؟

التحليل الأساسي في تداول الفوركس

الفرضية الأساسية في التحليل الاساسي لسوق العملات – الفوركس، و كذلك الاسواق المالية الأخرى، هي أن سعر الأصل قد يختلف عن قيمته. لهذا السبب، قد تقوم بعض الأسواق في بعض الأحيان بتسعير أصل ما, بزيادة سعره أو تخفيضه على المدى القصير. يزعم الأصوليون أنه على الرغم من تسعيرها على المدى القصير، إلا أن الأصول ستعود دائماً إلى السعر الصحيح في النهاية. الهدف النهائي لإجراء التحليل الاساسي للأسواق المالية هو اكتشاف القيمة الحقيقية للأصل و مقارنته بالسعر الحالي و تحديد فرصة التداول منها.

إن الرسم البياني للأسعار له أهمية قليلة في تحليل العملات الاساسي لسوق الفوركس. بدلاً من ذلك، يستخدم البيانات الاقتصادية، بما في ذلك أسعار الفائدة, معدلات التضخم, الناتج المحلي الإجمالي, تقارير البيع بالتجزئة, تقارير الوظائف و البطالة أو نسب الميزان التجاري..

بشكل عام، لا يعتبر تحليل العملات الاساسي لسوق الصرف الأجنبي الأداة التي توفر لك نقاط دخول وخروج دقيقة للتداولات. ومع ذلك، فإن المتداولين المطلعين قادرون على التنبؤ بحركات السوق معه على المدى الطويل. و ضبط فرص التداول في تلك الفترة من التصحيحات المسارية للأسعار.

و لكن ما هو تحليل الافضل للفوركس؟

الطريقة الأكثر شيوعاً التي يجب على المتداولين الأفراد اتباعها هي النهج المختلط لتحليل الأسواق و اتخاذ القرارات.

يمكن للمتداول متابعة مخططات الفوركس و ممارسة التحليل الفني، مع متابعة المفكرة الاقتصادية و الأحداث الجارية.

في الواقع، عندما يتم نشر بيانات أو أخبار، فإنه يؤثر على الأسعار و يمكن أن يهزم التحليلات الفنية.

يتيح الجمع بين النهجين ليتمكن المتداول من تحديد اتجاه أسعار الفوركس, و مواقع نقطة الدخول والخروج، بالإضافة إلى مخاطر التقلبات العالية حول نشر البيانات الكبيرة والإعلانات الاقتصادية.

على سبيل المثال، عندما يتم الإعلان عن بيانات NFP حول التوظيف في الولايات المتحدة في القطاعات غير الزراعية، يميل الدولار إلى الرد بقوة على الفوركس، مما يزيد من خطر الخسارة للمتداول المبتدئ.

أخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه عموماً، كلما طال أفق التداول، أصبح التحليل الأساسي أكثر أهمية، لأنه من المرجح أن تؤثر الأخبار على الأسعار.

طرق تداول الفوركس للمبتدئين

اعتماداً على مستوى الرغبة في المخاطرة و توافر التداول، يمكن لمتداول الفوركس الاحتفاظ بأحد تقنيات تداول العملات الأجنبية الثلاثة التالية:

  1. السكالبينج: المضاربة اللحظية في الفوركس بفتح صفقات متعددة في اليوم اليوم (أعلى خطر).
  2. تداول الفوركس اليومي: يقوم المتداول بفتح صفقات فوركس قليلة واحدة أو إثنتين في اليوم (خطر معتدل).
  3. التداول البديل (سوينج): تداول الفوركس على عدد قليل من الصفقات في الأسبوع (أدنى المخاطر).

تداول الفوركس بطريقة سوينغ

إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل، فإن التداول البديل هو أفضل بديل. ستحتاج إلى تحليل المخططات بضع دقائق فقط في الأسبوع.

لإجراء تداول سوينج على العملات، سيركز المتداول على قراءة الرسوم البيانية اليومية و رسوم الأربع ساعات H4، أو الساعة الواحدة H1 لتحسين الموقف. في هذا النهج، ستلعب الأخبار و المؤشرات الاقتصادية دوراً مهماً

لأن الصفقة ستظل مفتوحة لفترة طويلة و سيخضع لتأثير عوامل مختلفة.

تداول الفوركس بطريقة السكالبينج

إذا كان لديك وظيفة بدوام جزئي أو كنت متاحاً على مدار اليوم، فيمكن أن يكون التداول اليومي و السكالبينج خيارات جيدة.

عادةً ما تكون الوحدات الزمنية المعنية أقل من ساعة واحدة في التداول اليومي و أقل من 15 دقيقة في المضاربة اللحظية (Scalping).

من الواضح أن هذه الأساليب تحتاج إلى أن تأخذ في الاعتبار التقويم الاقتصادي اليومي، و لكن أهمية التحليل الأساسي ستكون أقل تأثيراً من التداول البديل، حيث سيتم إغلاق الصفقة سريعاً، خاصةً في حالة السكالبينج.

تداول الفوركس اليومي

التداول اليومي أو (التداول خلال اليوم) عبارة عن مجموعة من استراتيجيات تداول التي تتطلب من المتداولين المحترفين فتح و إغلاق الصفقات في نفس اليوم. بالنظر إلى أن الأسواق لا يمكنها التحرك إلا في غضون يوم واحد. يستخدم المتداولون خلال اليوم تقنيات تداول أكثر خطورة نسبياً لتجميع أرباحهم المطلوبة.

أهمية التعليم في نجاح تداول الفوركس

يتغير سوق العملات باستمرار، لذلك يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا قادرين على فهم مزايا وعموميات هذا السوق.

تجارة الفوركس هي مزيج من عدة عوامل يجب على المتداول الانتباه إليها. المتداول الناجح هو المتداول الذي يتقن الفوركس و عمل سوق الفوركس، فضلاً عن سيكولوجية التداول.

تعلم الفوركس و التداول هو الخطوة الأولى نحو النجاح في سوق العملات. مثل أي مهنة، يجب على المرء أن يدرس، يفهم، و يكسب الخبرة.

تدعم هذه الممارسة أيضاً هذا التعلم، و الذي يمكن للمتداول المبتدئ أن يفعله دون المخاطرة بفضل عرض حساب التداول التجريبي.

بمجرد فهم تداول الفوركس بشكل صحيح، يمكن للمتداول بدء استثمار أمواله في سوق الأوراق المالية.

لكن غالباً ما يتعلق الأمر للمتداول بالعثور على مصادره الخاصة لمعرفة كيفية التداول. لمساعدتك في تعلم كيفية تداول الفوركس، إليك دورتان مجانيتان لتداول الفوركس من Admiral Markets.

دورة تداول الفوركس – Forex 101

Forex 101 عبارة عن دورة مجانية لتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت تتكون من ثلاث مراحل: Forex Beginner و Intermediate Trader و Advanced Trader.

تتضمن كل مرحلة ثلاثة دروس، على النحو التالي:

الخطوة 1: مبتدئ الفوركس

  • تعلم الفوركس
  • تداول الفوركس
  • وقت التمرين!

الخطوة 2: متداول متوسط

  • تحميل ميتاتريدر 4
  • متداول الفوركس عبر الإنترنت
  • استراتيجية تداول الفوركس

الخطوة 3: المتداول المتقدم

  • لعبة محفظة الفوركس
  • قوة مؤشرات وأوامر ميتاتريدر
  • إدارة الأموال والإدارة الفعالة للمخاطر

دورة تداول الفوركس – From Zero To Hero

إذا كنت تريد أن تتعلم تداول الفوركس من البداية إلى النهاية، يمكنك الاشتراك في دورة التداول هذه التي تستمر 21 يوماً، والمصممة لأولئك الذين يرغبون في تعلم التداول خطوة بخطوة.

تبدأ دورة التداول بتدريس التحليل الأساسي والتقنيات الأساسية. بعد ذلك سوف تتعلم كيفية تطبيق تقنيات التداول في الوقت الحقيقي و في ظروف السوق الحقيقية.

تم تصميم دورة الفوركس المجانية هذه للمتداولين المبتدئين الذين يريدون معرفة كل شيء عن التداول.

تعلم كيفية التداول عن طريق ممارسة الأسواق

تعلم التداول دون ممارسة محكوم عليه بالفشل. أفضل طريقة لمعرفة كيفية التداول واختبار استراتيجيات وأدوات التداول الجديدة هي تطبيق كل المعرفة النظرية حول التداول بمساعدة محاكي سوق الأوراق المالية.

يسمح محاكي التداول للمستثمرين بالتدريب والتداول بأموال افتراضية للتعرف على منصة التداول. إنه يقدم صورة حقيقية لظروف السوق الفعلية ويسمح حتى بفوترة المصاريف مثل العمولات والمقايضات وما إلى ذلك.

يوصى بشدة باستخدام محاكي سوق الأوراق المالية ، خاصة قبل استثمار أموال حقيقية في حساب تداول. وبهذه الطريقة ، يمكنك اختبار كل ما تتعلمه عن الفوركس على حساب تجريبي دون المخاطرة بنسبة واحد في المائة من أموالك.

انقر على لافتة أدناه لفتح حساب تداول افتراضي لسوق الأوراق المالية وبدء التداول بأمان.

علاقات العملات الأجنبية و حس المخاطرة

في الأسواق المالية ، هناك بعض الارتباطات، و التي من المثير للاهتمام معرفتها لتداول العملات الأجنبية، و خاصة تلك التي تربط العملات بالشعور بالمخاطرة.

كما تعلمون بالفعل، عندما تخشى الأسواق (كره المخاطرة) بسبب الأخبار السيئة على سبيل المثال، يبيع المتداولون الأصول الخطرة مثل الأسهم، ويشترون ما يسمى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، و العكس في أوقات النشوة (الرغبة في المخاطرة ).

تعلم أن نفس الآلية موجودة في سوق الفوركس:

  • في أوقات الرغبة في المخاطرة، يقوم المتداولون بشراء AUD ، NZD و CAD، و يبيعون JPY و الفرنك السويسري CHF.
  • في أوقات العزوف عن المخاطرة، يقوم المتداولون بشراء الين JPY و CHF، و يبيعون AUD ، NZD و CAD

وبالتالي، يمكن لمتداول الفوركس السعي لتحقيق الربح من مراحل الشهية و النفور من المخاطر من خلال بيع وشراء العملات المرتبطة بالمخاطرة.

يمكن أن يرضي متداول الفوركس في البداية على أزواج العملات الرئيسية حيث ترتبط العملات أعلاه بالدولار:

مع الخبرة، يمكنك حينئذٍ تطوير استراتيجيات تداول الفوركس أكثر مخاطرة مع تحليل العملات المتقاطعة مثل هذا:

في أوقات شهية المخاطرة، تتضمن هذه الإستراتيجية شراء العملات الصاعدة و البيع المتزامن للعملات الهابطة، للاستفادة من حركة أقوى لزوج العملات في اتجاه واحد. شراء:

  • AUD/JPY ، AUD/CHF ، NZD/JPY ، NZD/CHF ، CAD/JPY ، CAD/CHF.

في أوقات العزوف عن المخاطرة، قم بالعمليات العكسية. بيع:

  • AUD/JPY ، AUD/CHF ، NZD/JPY ، NZD/CHF ، CAD/JPY ، CAD/CHF.

في نفس المنطق، لا ينبغي أن يقدم زوج عملات CHF/JPY ، مع عملتين تتفاعلان بشكل مشابه للمخاطرة ، حركات كبيرة في حالة حدوث تغيير في معنويات المخاطرة في الأسواق، مع تحييد كلا القوتين لبعضهما البعض.

الهدف هنا هو تحليل عملتين بشكل متزامن، واحدة من المتوقع أن ترتفع، و الآخرة من المتوقع أن تنخفض، مما يوفر إمكانات أكبر للحركة على زوج العملة الذي يجمع بين هاتين العملتين، لأن كلاهما يدفعان الزوج في نفس الاتجاه.

علاقات العملات الأجنبية مع السلع

شكل آخر من أشكال ارتباط الفوركس يجب معرفته هو الذي يربط عملات معينة بالسلع.

هذه العملات هي AUD ، NZD و CAD. نظراً لأن اقتصادات أستراليا ونيوزيلندا وكندا تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات السلع، فإن عملاتها حساسة لتغيرات أسعارها.

سيكون الدولار الأسترالي أكثر حساسية لأسعار المعادن حيث تعد أستراليا واحدة من أكبر مصدري الحديد والفحم في العالم.

سيكون الدولار النيوزيلندي أكثر حساسية للأسعار الزراعية، و خاصة سعر الحليب.

سوف يتأثر الدولار الكندي أكثر بأسعار النفط، حيث أن صادرات كندا هي صادرات النفط بأغلبية ساحقة.

تجارة الفوركس في أسواق النطاقات الجانبية

لا يتحرك سوق الفوركس دائمًا صعوداً أو هبوطاً، و لكنه يتطور في بعض الأحيان دون وجود ميل أفقي بين مستويين، في نطاق جانبي.

قد يسعى التاجر إلى بيع الحد الأعلى للنطاق وشراء الحد الأدنى للنطاق، في انتظار الخروج من نطاق الفوركس.

يشير كسر النطاق غالباً، و ليس دائماً، إلى عودة الاتجاه (الترند)، إما حركة صعودية اتجاهية أو هبوطية، اعتماداً على اتجاه الكسر (إختراق النطاق).

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition ، EUR/USD ، الرسم البياني M5 (بين 16 أكتوبر 2020 و 17 أكتوبر 2020) ، تم في 17 أكتوبر 2020 في الساعة 9:10 مساءً. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية أو الأداء في المستقبل.

في هذا المثال، يخرج زوج اليورو / الدولار الأمريكي عن نطاقه، و يتسارع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي للأعلى. التاجر الذي اشترى بعد مغادرة الزوج نطاق التداول كان سيحقق مكاسب كبيرة.

تجارة الفوركس عند دوران السوق

ينتهي أي اتجاه فوركس عند نقطة واحدة وينعكس في الاتجاه المعاكس. قد يسعى المتداول المبتدئ إلى تحديد لحظة تحول السوق للدخول في صفقات جديدة.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition ، EUR/USD، الرسم البياني H2 (بين 5 سبتمبر 2020 و 17 أكتوبر 2020)، تم في 17 أكتوبر 2020 في الساعة 9:20 مساءً. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية أو الأداء في المستقبل.

في هذا المثال ، انخفض اليورو / دولار في قناة اتجاه هبوطي. عندما يكسر الزوج الحد العلوي للقناة، ترتفع الأسعار وترتفع بشكل حاد.

التاجر الذي كان سيشتري الدولار عند الاختراق سيكون في مكسب.

تجارة الفوركس على المدى القصير جداً

وتسمى هذه المجموعة من تجار العملة المضاربين. يكون وقت تعرضهم للسوق في حده الأدنى (من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق)، وعادةً ما يكون أدائهم محصور بطلب بضع نقاط فقط (من 5 إلى 20 نقطة). و بذلك تفتح صفقات متعددة يومياً لتجميع المكاسب.

يتطلب السكالبينج تركيزاً عالياً, استجابة و برودة، بالإضافة إلى البقاء أطول أمام الشاشة لمواكبة الحركات الأصغر في أسعار العملات.

هذا أسلوب تداول مناسب للمتداولين الذين لديهم وقت للتكريس للتداول ولديهم القدرة على تحمل الكثير من الضغط. ويستند اسلوب مضاربة الفوركس حصراً تقريباً على التحليل الفني.

فيما يلي بعض النصائح للتداول على المدى القصير جداً للفوركس:

  • تداول فقط في أزواج العملات الأكثر سيولة وفي الساعات الأكثر سيولة للحصول على أضيق فروق أسعار.
  • حافظ على تركيزك! عدد أزواج العملات التي يمكنك متابعتها في الوقت نفسه محدود للغاية. تأكد أيضاً من عدم وجود أي شيء يصرف انتباهك. ابدأ بالتداول في زوج عملات واحد لتحسين التركيز.
  • تأكد من أن وسيط فوركس الخاص بك يوفر “تداول بنقرة واحدة” للسرعة. التداول بنقرة واحدة متاح في MetaTrader مع Admiral Markets.
  • اضبط حجم مواقفك مقدماً، و اجعل الاستعدادات الأخرى للدخول والخروج من الموقع دون إضاعة الوقت.
  • استعد نفسياً لإغلاق بعض الطلبات بسرعة مع خسارة. هذا يمكن أن يكون صعبا نفسياً، ولكنه جيد جداً اقتصادياً مع مرور الوقت.
  • كن حذرًا عند التداول حول الأخبار الاقتصادية. حيث أن الأخبار المهمة تسبب تقلبات عالية في السوق عند إصدارها.

تجارة الفوركس على المدى قصيرة

عادة ما يكون للمتداولين المبتدئين على المدى القصير، و المعروفين أيضاً باسم التجار خلال اليوم أو التجار اليوميين، وقت تعرض أطول قليلاً في السوق، و أقل من يوم الى يوم واحد في اقصى حد، و صفقات قليلة خلال اليوم.

يتطلب هذا النوع من التداول وقتاً قليلاً أمام الشاشة، كما أنه أقل إرهاقاً.

على عكس المضاربة (سكالبينج)، يجب أن يكون المتداول اليومي أكثر انتباهاً لأخبار الفوركس وله أهداف أكبر، بضع عشرات من النقاط لكل موقف.

التداول اليومي أقل خطورة من المضاربة اللحظية، و لكن يجب أن يكون المتداول صارماً بنفس القدر في إدارة المخاطر.

سيكون المتداول المبتدئ أكثر عرضة لتحولات الأسعار، ويصعب إدارتها في بعض الأحيان، خاصة عندما تكون الأسعار قد تشققت بالفعل في الاتجاه المطلوب، قبل أن تنقلب.

يرى التاجر أن أرباحه الكامنة تتحول إلى خسائر. سوف يحدث هذا غالباً، وسيكون من الضروري أن تظل صارماً وتحترم خطتك الموضوعة لتجارة الفوركس في مواجهة هذه الحالات.

تجارة الفوركس على المدى المتوسط

يُطلق على التداول المتوسط الأجل أيضًا تداول الصفقات وهو مخصص في الغالب للتجار الذين يتمتعون بمزيد من الخبرة، و بالتالي القدرة على الصبر أكثراً.

سوف يحتفظ المتداولون بمراكزهم المفتوحة لأسابيع، إن لم يكن لشهور، عند تحديد اتجاه واضح.

سوف يعتمد التداول على المدى المتوسط بشكل أكبر على التحليل الأساسي، مع بعض التحليل الفني لتحديد أفضل نقطة دخول.

تجدر الإشارة إلى أنه من النادر أن يكون سوق الصرف الأجنبي هدفًا للمستثمرين على المدى الطويل، على مدار عدة سنوات، كما هو الحال في الأسهم.

هناك نوع واحد معين من إستراتيجية تداول العملات طويلة الأجل: التداول المحمول (Carry Trading).

تجارة الفوركس المحمول – مقايضة و أسعار الفائدة على العملات

المقايضة (Swap)، و التي تسمى أيضاً التمديد، هي معاملة تظهر في سوق الصرف الأجنبي كلما ظل الطلب (الصفقة) مفتوحاً من يوم إلى آخر.

في الواقع، فإن المقايضات هي مصالح تختلف باختلاف أسعار الفائدة للعملات و حجم صفقة الفوركس التي لا تزال مفتوحة في السوق ليلاً.

يجب أن يكون معروفاً أن كل عملة ترتبط بمعدل فائدة أعلى أو أقل، والذي يختلف وفقاً لقرارات البنوك المركزية.

يجمع التاجر الفائدة عندما يشتري عملة، و يدفع الفائدة عندما يبيع عملة.

عن طريق شراء زوج من العملات، فإنه يصرف فائدة العملة الأساسية، و يدفع فائدة عملة الطرف المقابل.

في النهاية، يقوم المتداول بدفع أو استلام الأموال وفقاً لفرق سعر الفائدة بين العملتين.

تتكون تجارة الفوركس المحمولة في شراء أو بيع أزواج من العملات ذات فرق سعر مرتفع، لصرف المقايضة كل مساء.

يكمن الخطر في إمكانية محو مكاسب المقايضة إذا تحرك زوج العملة في الاتجاه المعاكس لمركزك.

لذلك يجب على المتداول تحديد زوج عملات مثير للاهتمام للتداول المحمول، و لكن يجب أن يتطور ذلك في الاتجاه المطلوب على المدى الطويل.

تاريخياً، العملات التي حققت أعلى عوائد هي الدولار النيوزلندي و الدولار الأسترالي (و بالتالي العلاقة العكسية مع المخاطرة)، في حين أن الين الياباني هو العملة ذات العائد المنخفض المفضل للمتداولين (الارتباط بالمخاطرة).

إن التداول المحمول مع شراء NZD/JPY و AUD/JPY يمكن أن يربح فائدة عند المقايضة، لكن عليك التأكد من أن أزواج الفوركس هذه تتطور في اتجاه صعودي بينما تحتفظ بالمركز المفتوح حتى لا تخسر المال.

ملاحظة: تقدم Admiral Markets حسابات إسلامية بدون Swap أو أي فوائد, للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.

التحوط في تداول الفوركس (Hedging)

مفهوم التحوط في الأسواق المالية يجعل من الممكن “تحييد” موقف مع الأدوات الأخرى.

في حين أن هناك عدة طرق للقيام بذلك، فإن أسهل طريقة في الفوركس هي فتح مركز آخر في الاتجاه المعاكس للمركز الأول، على نفس زوج العملات، أو على زوج يرتبط ارتباطاً وثيقاً.

تتمثل الفائدة عموماً في تغطية المركز على المدى المتوسط الذي يرغب المرء في الحفاظ عليه، من خلال وضع معاكس عندما يتوقع المرء حدوث انعكاس قصير الأجل.

على سبيل المثال، يعتقد المشتري على المدى المتوسط لليورو / الدولار الأمريكي أن سعر اليورو يجب أن ينخفض على المدى القصير، لكنه يريد الاستمرار في شرائه، لأنه يجب أن يستأنف ارتفاعه بعد ذلك.

بدلاً من التعرض للانكماش المؤقت، سيسعى متداول الفوركس إلى الربح من خلال بيع اليورو / دولار في وقت الانخفاض.

سيحقق مكاسب من الانخفاض المؤقت لليورو / دولار ، في حين لا يزال الاتجاه الصعودي هو الاتجاه الأساسي.

يعتبر التحوط أسلوباً تجارياً محفوفاً بالمخاطر، كما أنه لا يشجع التجار المبتدئين بشدة، لأن التوقيت هنا هو عامل رئيسي. عليك أن تعرف بالضبط متى تتداول فوركس التحوط، ومتى يجب فتح المركز ومتى يتم إغلاقه.

خطوات تداول الفوركس

أول ما عليك فعله عندما يتعلق الأمر بتداول العملات هو فهم ما تريد القيام به. في هذا القرار، يجب أن تكون واقعياً، وأن تعطي لنفسك هدفاً واقعياً و قابل للتحقيق.

قد يكون هذا لتحقيق ربح قدره 20٪ في الربع، و كسب 2000 يورو شهرياً، أو الحصول على ما مجموعه 500 نقطة في الأسبوع، أو ما شابه ذلك.

أيا كان ما تقرره، يجب أن يكون هدفك سهل التحديد، ويتناسب مع وجهة نظر طويلة الأجل.

بمجرد قيامك بإعداد هدف تداول، حان الوقت لتقييم فرصك ومواردك للوصول إليه.

يتعلق هذا بشكل أساسي بأموالك و وقتك، حيث يتطلب تداول الفوركس حداً أدنى من كليهما. يجب أن يكون هدفك متوافقًا مع هذين الموردين.

بما أنك تعرف الآن ما تريد تحقيقه والمبلغ الذي تريد الاستثمار فيه، فقد حان الوقت للبدء في تعلم كيفية تداول الفوركس.

تساعدك دورات التداول في Admiral Markets على الانتقال من مستوى مبتدئ إلى متداول محترف.

باتباع دورات التداول، يمكنك البدء في التحكم في منصة التداول الخاصة بك على حساب تداول تجريبي وممارسة ما تتعلمه بأمان.

التداول التجريبي ضروري لأنه خلال هذه العملية يمكنك تحليل مهاراتك ومعرفة كيف يمكن تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك. من خلال التداول كثيراً، يمكنك تحديد ما هو أفضل وقت للوصول إلى الصفقات، و أفضل أزواج العملات و استراتيجية التداول الأكثر ربحاً بالنسبة لك.

بمجرد أن تثق بما يكفي في مهاراتك في التداول، يمكنك فتح حساب تداول حقيقي.

تذكر أن تبدأ بمراكز (صفقات) صغيرة، امنح نفسك الوقت للتحسن دون أن تخسر الكثير من المال.

في الواقع، فإن سيكولوجية التداول تلعب دورها في هذا الوقت، خذ وقتك للتحكم في عواطفك قبل تداول مبالغ أكبر من المال.

هذه الخطوات التي حددناها في هذه المقالة هي المسار الذي تحتاج إلى اتباعه إذا كنت تريد أن تصبح رابحاً في تداول الفوركس.

يتطلب أن تكون متداولاً ناجحًا الكثير من الجهد وعليك أن تتحلى بالصبر لإجراء التصحيحات و تفادي الأخطاء.

إذا كنت مستعداً لتداول العملات الأجنبية، فانقر على اللافتة أدناه لفتح حساب تداول فوركس.

أهم المقاييس في إختيار افضل شركة تداول الفوركس وعقود الفروقات

في ما يلي قائمة تضم 13 نقطة مهمة يجب على المتداول مراعاتها عند إختيار افضل شركة تداول:

  • ترخيص شركة التداول – من المهم أن تفتح حساب في شركة تداول مرخصة.
  • منصة التداول – إختر موقع تداول يقدم منصة التداول التي تشعر بالراحة فيها، والتي تناسب إحتياجاتك الفردية. على سبيل المثال، تقدم Admiral Market عدة خيارات تشمل: ميتاتريدر 4 (MT4)، ميتاتريدر 5 (MT5), ميتاتريدر ويب تريدر, و الميتا تريدر Supreme Edition الإصدار المطّور من ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5.
  • فروق الأسعار (السبريد) – من الجيد البحث عن موقع تداول يقدم أفضل و أقل فروق أسعار لأزواج العملات و باقي أدوات التداول المتاحة, و لكن إحذر من أساليب التسويق لها. فأن إعلان موقع تداول عن سبريد معين في السوق لا يعني انك ستحصل على نفس هذا السبريد دائماً. الى جانب ذلك, هناك حسابات ECN (شبكة الاتصالات الإلكترونية) وحسابات STP (المعالجة المباشرة) التي تقوم بدفع عمولات إلى الوسيط. إيجاد أفضل شركة تداول يتضمن الجمع بين أفضلية السبريد, جودة التنفيذ و العمولة. لذلك إيجاد موقع تداول منافس يقدم فروقات أسعار ضئيلة لا يعني دائما إنك ستحصل على ذلك الفرق عند تنفيذ الطلب, كون الأسعار المعروضة تكون في بعض الأحيان مأخوذة من معدل أسعار و ليس السعر الحالي.
  • جودة تنفيذ الطلب و إنزلاق الأسعار – توفير فروق أسعار منخفضة تعتبر بداية جيدة, و لكن تنقيذ أوامر الشراء و البيع بنفس السعر المطلوب أفضل و أفضل.
  • السماح بالمضاربة أو السكالبينج (Scalping) – إذا كنت تبحث عن أفضل شركة تداول في الاتحاد الأوروبي، فكن على دراية بأن الوسيط الجيد لا يضع قيودًا على أساليب التداول. في شركات التداول التي تسمح بالمضاربة لا تضع حداً ادنى على الفرق بين سعر السوق و سعر وقف الخسارة أو تحصيل الارباح.
  • شركة تداول بدون غرفة عمليات أو مع غرفة عمليات – إعتمادًا على إستراتيجيتك، يمكنك إختيار وسيط ECN أو STP أو وسيط NDD (بدون غرفة عمليات).
  • أمن الودائع – إختر شركة تداول موثوقة لديها حسابات مصرفية في أوروبا، على وجه الخصوص، مع حسابات مصرفية منفصلة.
  • أنواع مختلفة من حسابات التداول – يجب أن تقدم لك شركة التداول الجيدة عدة أنواع من الحسابات: ECN ، أو STP ، أو الحسابات ذات فروق اسعار مخفضة من أجل المزيد من الودائع الكبيرة.
  • رافعة مالية إختيارية – يتم التداول في سوق الفوركس في العادة بإستخدام الرافعة المالية. إمكانية تنظيم صفقة تداول بشكل جيد و اختيار رافعة مالية شيء في غاية الأهمية.
  • تنويع أدوات التداول – من المثير دائماً أن تكون قادراً على الأستثمار في العديد من الأسواق المالية في نفس الوقت. أفضل خيار هو العمل مع شركة تداول تقدم مجموعة واسعة من الأسواق للتداول، مثل عقود الفروقات على المؤشرات، عقود الفروقات على السلع، الأسهم، العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة، أو ETFs.
  • خدمة العملاء – وجود وسيط يهتم بعملائه, و يوفر سبل إتصال مختلفة لراحة وطمئنينة للمتداولين.
  • التعليم و الدورات – تقدم شركات التداول الموثوقة دورات تدريبية وتعليمية. بالنسبة للمبتدئين، من الضروري فهم مصطلحات التداول، لذا فإن الوسيط الذي لديه أدوات تدريب مناسبة هو دائمًا خيارك الأفضل. تقدم Admiral Markets العديد من الدورات، بما في ذلك Forex 101، و Zero to Hero، ومكتبة كاملة من المقالات حول الفوركس، تداول عقود الفروقات CFDs ، والتداول بشكل عام.
  • الأدوات والوظائف الإضافية – يجب أن تقدم شركات التداول الموثوقة دعماً قيماً للمتداولين. على سبيل المثال ، قامت Admiral Markets بإنشاء إضافات ال Supreme Edition الى ال ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5 ، وجعلتها متاحة لحسابات التداول الحقيقية على العملات و عقود الفروقات ، وحسابات التداول التجريبي ايضا. تهدف هذه الأدوات إلى مساعدة متداولي الفوركس و عقود الفروقات على كسب المزيد من المال ، بأقل مجهود.

أفضل منصة لتداول الفوركس 2020

أفضل منصة تداول العملات الأجنبية لعام 2020 هي الإصدار MTSE المطوّر و الحصري لدى Admiral Markets. توفر منصة التداول Metatrader Supreme Edition منصة تخطيط سهلة الاستخدام و التصفح. يمكن للمتداولين عرض افضل العملات للتداول حسب رغبتهم، و مجموعة واسعة من الأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك الذهب و النفط و العقود مقابل الفروقات على السلع و مؤشرات الأسهم.

يقدم المكون الإضافي Supreme Edition من Admiral Markets قائمة طويلة من المؤشرات والأدوات الإضافية التي لا تشكل جزءًا أساسياً من حزمة MetaTrader المعتادة. تشمل الميزات الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر:

  • Sentiment trader
  • Mini terminal
  • Trade terminal
  • Tick chart trader
  • Mrading simulator
  • Mini charts

المخططات المصغرة مثالية لتحليل الإطار الزمني المتعدد، و حزمة مؤشر إضافية تتضمن نقاط Pivot قناة كيلتنر.

انقر على لافتة أدناه لتحصل على تجميل مجاني لمنصة Supreme Edition الخاصة بك!

أفضل نصائح تداول الفوركس

قد ترغب في غمس قدميك في الماء العميقة؟ الخبر السار هو أننا هنا لنحمي ظهرك! قمنا بتجميع قائمة من 20 نصيحة في تداول الفوركس للمبتدئين لمساعدتك في رحلتك الاستثمارية في عام 2020. إذا كان لديك تجربة مسبقة في تداول الفوركس (العملات الأجنبية)، فمن الجيد دائماً تذكر الأساسيات.

هل تريد معرفة أفضل النصائح و القواعد الذهبية في تداول الفوركس, و إستخدامها في دعم قراراتك في عام 2020؟ سنقوم بهذا الجزء من المقالة بتفصيل أفضل 20 نصيحة عن تداول الفوركس يجب أن تفكر في استخدامها في عام 2020، بدءاً من مع من تثق في فتح صفقاتك، و المخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها، و كيف يمكن للتعلم عن تداول الفوركس أن يحسن أدائك، وأكثر من ذلك بكثير!

1. تداول الفوركس مع أفضل وسيط

اختيار الوسيط المناسب هو نصف المعركة. خذ وقتك للتحقق من الاستعراضات و التوصيات. تأكد من أن الوسيط الذي تختاره جدير بالثقة، و أنه يناسب شخصيتك الفردية في تداول الفوركس. تذكر أن هناك الكثير من الوسطاء المزيفين الذين سيقفون في طريقك فقط, و هناك الأفضل! تداول الفوركس مع الوسيط المعتمد و الحاصل على تراخيص.

2. تداول الفوركس بإستراتيجيتك الخاصة

لا توجد قائمة بنصائح تداول الفوركس كاملة إذا لم تذكر الاستراتيجيات فيها. أحد أكثر الأخطاء شيوعاً التي يرتكبها المبتدئون هو عدم وضع خطة عمل. معرفة ما الذي تريده من تداول الفوركس تحديداً. إن وضع هدف نهائي واضح في الإعتبار سوف يساعدك في نظام التداول الخاص بك.

3. تعلم تداول الفوركس خطوة بخطوة

كما هو الحال مع كل نشاط تعليمي عملي جديد، يتطلب منك تداول الفوركس البدء بالأساسيات و التحرك بتأني حتى تفهم مجال اللعب. ابدأ بإستثمار مبالغ صغيرة من المال، و تذكر أن القول المأثور “في التأني السلامة و في العجلة الندامة”.

4. سيطر على عواطفك عند تداول الفوركس

لا تدع مشاعرك تحملك بعيداً. قد يكون الأمر صعباً في بعض الأحيان، خاصة بعد أن واجهت سلسلة خاسرة. لكن الاحتفاظ برأس مستوي سوف يساعدك على أن تظل عقلانياً، حتى تتمكن من إتخاذ الخيارات المناسبة. كلما تركت عواطفك تتحكم بك، كلما عرضت نفسك لمخاطر غير ضرورية. ممارسة إدارة المخاطر في التداول الخاص بك سوف تساعدك على تقليل المخاطر.

5. تداول الفوركس بدون قلق

هذه نصيحة فوركس قد تبدو واضحة بالفعل – لأنها بالفعل كذلك. لكن خمن ماذا؟ يؤدي التداول تحت الضغط بشكل عام إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية، و في التداول المباشر، سيكلفك ذلك المال. لذلك، حدد مصدر القلق لديك و حاول القضاء عليه، أو على الأقل الحد من تأثيره عليك. خذ نفساً عميقاً و ركز على ما هو مهم. كل شخص لديه طريقته الخاصة للتغلب على التوتر – يستمع البعض إلى الموسيقى الكلاسيكية، بينما يمارس الآخرون التمارين الريضية. إستمع إلى صحتك العقلية و افعل على ما يناسبك.

6. تداول الفوركس لا يُحترف الّا بالممارسة

من بين جميع الحيل و النصائح حول تداول الفوركس للمبتدئين، هذا هو الأهم. من غير المحتمل أن تنجح في أي شيء من المحاولة الأولى. ممارسة التداول المستمرة فقط هي التي يمكن أن تحقق أفضل النتائج بإستمرار. و لكن ربما لا تريد أن تخسر المال أثناء تعلم الأساسيات، أليس كذلك؟ لحسن الحظ، لا يكلف التداول على حساب تجريبي أي شيء، و هو مجاني للإستخدام!

7. إتّخذ السيكولوجية الصحيحة في تداول الفوركس

كل متداول هو عالم نفسي في القلب. عندما تخطط لحركتك التالية، يجب عليك تحليل تحركات السوق و مراجعة سيكولوجيتك الشخصية. عليك أن تسأل نفسك أسئلة مثل:

  • هل أظهرت علامات على تحيز التأكيد؟
  • هل قمت بالتداول من إحباط سابق؟
  • ما الذي جعلني أختار زوج العملات هذا؟

سيؤدي إتقان سيكولوجية التداول إلى حمايتك من العديد من الخسائر على طول مسارك في تطوير مهاراتك في تداول الفوركس.

8. في تداول الفوركس لا يوجد نجاح بدون مخاطرة

و لا حتى النصائح و الحيل في تداول الفوركس يمكنها أن تضمن لك النجاح. عندما تقرر أن تصبح متداولاً، يجب أن تكون قد قبلت بالفعل إحتمال الخسارة مثل إختمال الربح. في حال لم تقم بذلك – إليك اختبار واقعي. لن تقوم بالصفقات المربحة في 100٪ من الوقت. لا تدع الإعلانات الخاطئة تلعب في رأسك. بدلاً من ذلك، كن واقعياً بشأن طرق و أهداف تداول الفوركس الخاصة بك.

9. الصبر مفتاح الفرج في تداول الفوركس

عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن هذا القول القديم ليس مجرد كلام بل واقع في تداول الفوركس. النجاح الحقيقي هو ليس نجاح لحظي. إنها نتيجة العمل و التخطيط المتناسقين. يبحث الكثير من المتداولين المبتدئين عن طريق سهل و سريع للربح. لا تشغل نفسك بذلك – إنه غير موجود!

10. تداول الفوركس يحتاج تعليم مستمر

المصدر: تنفيذ طلب سوق لزوج العملات USDCHF على ميتاتريدر 4

كل يوم تتداول فيه، هناك درس جديد يجب تعلمه. انظر عن كثب في سوق الفوركس و احفظ كل النصائح التي تعلمتها و ضعها في الاعتبار. ابدأ في التحليل لأخبار و اتجاهات السوق و العمليات المالية، و لا تهمل أساسيات الفوركس. الأهم من ذلك، أدرس، ثم مارس ثم أدرس أكثر. كرر هذه العملية في كثير من الأحيان ، وسوف تكون في طريقك لفهم الأسواق بشكل كامل.

تتطلب الدراسة الكثير من الوقت و الجهد، و لكنها ستؤتي ثمارها على المدى الطويل. بالنسبة لتداول العملات للمبتدئين، توفر Admiral Markets الفرصة للمتداولين للاستفادة من مركز تعليمي مجاني يقدم نصائح فوركس، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات و البرامج التعليمية التي تقدم نصائح و حيل واستراتيجيات و غير ذلك لجميع أنواع التداول.

11. تداول الفوركس مع أخذ استراحات

من أهم نصائح تداول الفوركس التي يجب متابعتها يومياً هي قضاء بعض الوقت بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر، خاصة أثناء جلسات التداول المجهدة. عندما يكون لديك العديد من نوافذ الكمبيوتر مفتوحة و تدفقات بيانات متعددة لتحليلها، يمكنك بطبيعة الحال أن تشعر بالضغط. في هذه الحالة، من الأفضل أن تأخذ استراحة و المشي لفترة من الوقت. امنح نفسك بعض الوقت لتجميع أفكارك. عندما تعود إلى مكتبك، ستكون أكثر هدوءاً و قادراً على التركيز بشكل أفضل.

12. تداول الفوركس مع الاتجاهات

من أهم نصائح سوق فوركس التي يجب متابعتها هي التعرف على الاتجاهات. القدرة على اكتشاف الاتجاهات هي مهارة قيمة. على الرغم من أننا لا نوصي بالقفز على عربة الاتجاه في كل مرة، إلا أن تجاهل الإتجاه تماماً هو نوع ما إهمال كارثي. يمكن أن توضح لك الاتجاهات ما سيحدث لاحقاً، بحيث يمكنك ضبط تداولك بشكل استباقي، بدلاً من الرد عندما يفوت الأوان.

قم بتحميل افضل منصات التداول مع Admiral Markets و إستفد من افضل مؤشرات ميتاتردير لتحديد الإتجاه

13. ابحث عن شروط تنافسية لتداول الفوركس

من المهم اختيار شروط الخدمة من الدرجة الأولى و الحصول على فروق أسعار منافسة. إذا كنت تفكر في التداول مع Admiral Markets، فهناك مجموعة من الخيارات المختلفة المتاحة لك. لماذا لا تقرأ المزيد عنها في قسم أنواع الحسابات؟

14. تداول الفوركس مع خطة مسبقة و خطة بديلة

تداول الفوركس ليس مقامرة – إنها لعبة استراتيجية. احسب بعناية الخطوة التالية قبل التصرف. يمكنك البدء في صياغة خطة بطرح بعض الأسئلة الصعبة على نفسك مثل:

  • هل راجعت احتمال خسارتي؟
  • ما هي خطتي البديلة (Plan B) للأنواع المختلفة من السيناريوهات التي قد تنشأ خلال التداول؟

لتكون ناجحاً في تداول الفوركس، عليك أن تتوقع ما هو غير متوقع.

15. افهم مخططات تداول الفوركس جيداً

سوف تتداول في العديد من الأسواق المختلفة و ستحتاج إلى فهم المعلومات التي تحللها لكل صفقة بسرعة. هناك العديد من الأدوات المتاحة للمتداولين والتي تجعل التداول أسهل، لكن لا شيء أكثر فاعلية من المخططات و الشموع اليابانية. توفر لك الرسوم البيانية وصولاً سريعاً إلى البيانات الثقيلة رقمياً في شكل مرئي بسيط، لذلك ليس عليك التمرير عبرها. نحن نشجعك على معرفة المزيد عن مخططات فوركس و كيفية استخدامها، من خلال قراءة مقالاتنا ذات الصلة:

16. لا تفرط في تداول الفوركس

الشوق جيد، لكن هناك حد لكل شيء. إذا كنت تتداول أكثر من اللازم، فمن المحتمل أن تضر فرصك في تحقيق النجاح. لماذا؟ لأن الإفراط في التداول يؤدي عادة إلى ضعف التركيز و التداولات المهملة. أثناء تطوير خطة التداول الخاصة بك، قم بالإشارة إلى الحد الأقصى لمقدار الصفقات التي ستقوم بها يومياً أو أسبوعياً, و تذكر إن سوق الفوركس يعمل 24 ساعة في اليوم 5 أيام في الأسبوع!

17. إبتعد عن الجشع عند تداول الفوركس

الطمع يمكن أن يجعلك تحمل مخاطر غير ضرورية كذلك. قم بتعيين الحد الأقصى للخسارة و الأرباح المطلوبة في خطة التداول الخاصة بك. عندما تصل إلى هذا المستوى، توقف و لا تفكر في فتح صفقات جديدة – احتفظ بربحك و إفرح به! عندما يتعلق الأمر بالإدارة المالية، فهذه واحدة من أهم نصائح نصائح تداول الفوركس التي يجب متابعتها.

18. استخدم وقف الخسارة في تداول الفوركس

لا تركز نصائح فوركس اليومية فقط على التوصيات العامة. نريد أيضاً أن نذكر الأدوات القيمة الأخرى، مثل وقف الخسارة. عدم تعيين وقف الخسارة يمنحك أساساً عذراً واهم لإبقاء الوضع السيئ مفتوحاً (لأنك تأمل أن يتحسن الموقف). لكن المواقف السيئة نادراً ما تتحسن، و لن يتحسن رأس مالك الخاص إذا لم تكن سريعاً.

وقف الخسارة الموضوعة بشكل صحيح يلغي خطر خسارة كل أموالك في صفقة سيئة واحدة. وقف الخسارة مفيد بشكل خاص عندما لا يكون لديك القدرة على إغلاق الصفقات يدوياً. لمعرفة المزيد حول وقف الخسائر، تأكد من مراجعة المقالات التعليمية التالية:

19. تحليل صفقاتك الخاصة عند تداول الفوركس

نصيحة يومية أخرى لتتبع تداول الفوركس هي الاحتفاظ بمدونة عن نشاطك في تداول الفوركس. هذا سيساعدك على مراقبة أدائك و إيجاد أنماط في تداولك. في الأساس، من الأسهل التعلم من أخطاء الماضي عندما يتم تصنيفها. حفظ المدونة يعمل أيضاً على تحسين إنضباطك. تأكد من كتابة كل شيء و كن صادقاً فيه، حيث يتعين عليك أن تكون أكبر ناقد لنفسك.

20. التجربة خير معلم في تداول الفوركس

واحدة من النصائح الأساسية لتداول الفوركس هي ضبط استراتيجيتك بمرونة. كن على استعداد لتجربة أشياء جديدة و تهدف دائماً إلى تحسين تداولك. سوق الفوركس يتطور باستمرار و كذلك ينبغي عليك. على سبيل المثال، يكون المكوّن الإضافي (MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE مجانيًا لجميع الحسابات المباشرة، مما يوفر لك أكثر الأدوات المتقدمة لتحسين تجربة في تداول الفوركس. باستخدام MT4SE، أصبح التداول مفيداً باستخدام ميزات مثل: المحطة الصغيرة، محطة التداول، مخطط التكات، حزمة المؤشرات، التداول الإفتراضي، و المخطط الصغير.

افكار اخيرة حول تداول الفوركس

لا تدع تداول الفوركس يخيفك كي تستسلم، عندما تشعر أن الاحتمالات تكون ضدك. بدلاً من ذلك، حاول أن تتذكر أن نجاح الفوركس يعتمد على مزيج من التحضير و العناد. كما ذكرنا في مقال القواعد الذهبية لتداول الفوركس، “يأخذ تداول العملات الأجنبية نظامًا ثابتًا لتحقيق النجاح”. ستساعدك هذه النصائح و الحيل في تداول الفوركس على الاستعداد – و الباقي يعود إليك!

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط لتحسين أداءه في التداول و فهم فوائد التداول على حساب تجريبي للفوركس و كيف يستخدمه.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

تداول مع Admiral Markets

إذا كنت تشعر بالإلهام لبدء التداول، أو قدمت هذه المقالة نظرة ثاقبة إضافية لمعرفتك في تداول الفوركس المسبقة، فقد يسعدك أن تعلم أن Admiral Markets توفر القدرة على التداول على العملات الأجنبية بعقود الفروقات على أكثر من 80 زوج عملات، باستخدام آخر تحديثات السوق و التحليل الفني المقدم مجاناً! انقر على لافتة أدناه لفتح حسابك الحقيقي اليوم!

خلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ “التحليل”) المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم “المؤلف”) استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

التحليل ألفني | شرح مفصل لأدوات التحليل الفني

ما هو التحليل ألفني ؟

يستخدم التحليل ألفني تحركات السعر السابقة في محاولة للتنبؤ بحركات السعر المالي المستقبلي. وتقدم 50Trade لعملائها مجموعة شاملة من

أدوات التحليل ألفني التي تساعدهم على أن يصبحوا متداولين ناجحين، على أن هذه الأدوات لا تعطي تنبؤات مطلقة بشأن المستقبل، وإنما تساعد

المستثمرين عن طريق تزويدهم بحد إحصائي يستطيعون من خلاله التنبؤ بحركات السعر التي من المحتمل أن تحدث عند نقطة معينة في المستقبل.

وذلك بأن التحليل الفني يستخدم مجموعة واسعة من المخططات البيانية التي تظهر الأسعار بمرور الوقت.

ويستخدم المحللون الفنيون مخطط أسعار للعثور على الاتجاهات وفهم تدفق السوق. فيما يستخدم معظم المتداولين مخططات الشمعدان البيانية، إلى

جانب مؤشرات أخرى، لفهم أنماط المخططات البيانية التي تشير إلى الأسعار المستقبلية.

ونحن في 50Trade نقدم العديد من أدوات التحليل ألفني التي يمكنك استخدامها على منصة التداول لدينا. وثمة أنواع عديدة من مؤشرات التحليل الفني تندرج تحت الفئات التالية:

التحليل الفني شرح

  • المتوسط المتحرك هو خط يتعقب متوسط سعر الإغلاق لعملةٍ ما، كخط فوق عدد معين من الفترات الزمنية.

ويشمل العدد الشائع للفترات الزمنية الخاصة بالمتوسطات المتحركة 14 و26.

ومن أمثلة المتوسطات المتحركة المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي؛ فالمتوسط المتحرك البسيط هو عبارة عن متوسط بسيط، أما المتوسط الأسي فهو يستخدم وظيفة أسية لتنظيم المنحنى.

  • أنماط مخطط الشمعدان البياني هي عبارة عن إشارات شراء وبيع يُشار إليها عن طريق تسلسل أو شكل من شمعة أو أكثر في مخطط

الشمعدان البياني. وقد تبدو أنماط المخطط البياني لغير المتمرس ضربًا من الخزعبلات،

ولكن عندما تفهم هذه الأنماط، سوف تجد أن الأنماط نفسها

هي مجرد تلميحات تركتها حركة السعر، وأنها منطقية للغاية من المنظور الفني

. وتشمل بعض من هذه الأنماط ما يلي: الرأس والكتفين – هذا واحد

من أشهر الأنماط الفنية للمخططات البيانية.

ويُشار إليه بثلاث قمم، حيث تشكل القمة الوسطى الرأس إذ ترتفع عن القمتين الأخريين، بينما تشكل

القمتان الأصغر الكتفين، ويشكل الخط الواصل بينهما مستوى دعم على المرء أن يتوقع هبوط السعر أو تراجعه عنه.

وينطبق الأمر ذاته على نمط

الرأس والكتفين المقلوب، إلا أنه مقلوب؛

إذ يتشكل من ثلاثة وديان، ويشكل الخط الواصل بين الواديين الأصغر مستوى مقاومة على المرء أن يتوقع

اختراق السعر له. الكوب والعروة – يتشكل هذا النمط عندما يأخذ المخطط البياني للسعر شكل حرف U

أو قاعدة كوب مدورة، ثم يواجه المخطط

البياني تراجعًا قصيرًا يليه زيادة، مما يكوّن شكل العروة. وهذا نمط استمراري صاعد يوحي بأن الاتجاه سيواصل الصعود

بعد تشكل العروة. القمة الثنائية / القاع الثنائي –

تُعتبر هذه الأنماط سهلة الإدراك والفهم إلى حدٍ ما. ويتشكل هذا النمط عندما يختبر مستوى السعر مستوى الدعم أو

المقاومة مرتين ثم يتراجع، وهو يشير إلى أن السوق لا يمكنها اختراق مستوى الدعم أو المقاومة، ومن المحتمل حدوث تراجع وانتكاس.

التحلي ألفني مفهوم

عن القمتين الأخريين، بينما تشكل القمتان الأصغر الكتفين، ويشكل الخط الواصل بينهما مستوى دعم

على المرء أن يتوقع هبوط السعر أو تراجعه

عنه. وينطبق الأمر ذاته على نمط الرأس والكتفين المقلوب، إلا أنه مقلوب؛

إذ يتشكل من ثلاثة وديان، ويشكل الخط الواصل بين الواديين الأصغر

مستوى مقاومة على المرء أن يتوقع اختراق السعر له.

  • الكوب والعروة – يتشكل هذا النمط عندما يأخذ المخطط البياني للسعر شكل حرف U أو قاعدة كوب مدورة، ثم يواجه المخطط البياني

تراجعًا قصيرًا يليه زيادة، مما يكوّن شكل العروة. وهذا نمط استمراري صاعد يوحي بأن الاتجاه سيواصل الصعود بعد تشكل العروة.

  • القمة الثنائية / القاع الثنائي – تُعتبر هذه الأنماط سهلة الإدراك والفهم إلى حدٍ ما. ويتشكل هذا النمط عندما يختبر مستوى السعر مستوى الدعم أو المقاومة مرتين ثم يتراجع، وهو يشير إلى أن السوق لا يمكنها اختراق مستوى الدعم أو المقاومة، ومن المحتمل حدوث تراجع وانتكاس.
  • المؤشرات هي الصيغ التي تركز على سعر وحجم العملة – إذ تقيس تدفق الأموال والاتجاهات

والتقلبات والزخم. وعادةً ما توفر المؤشرات معلومات إضافية في إطار تحليل السلوك السعري للعملة.

وهي تستخدم لتأكيد تحركات الأسعار في أنماط المخططات البيانية المؤهلة

وتوليد إشارات الشراء والبيع. والمؤشر الرئيسي هو المؤشر السابق لتحركات الأسعار،

بينما المؤشر المتأخر فهو المؤشر المتذيل لتحركات الأسعار.

تعمل أدوات الدعم والمقاومة على فرضية أن الأسعار دائمًا تعود في الاتجاه المعاكس لأي اتجاه عند نسبة معينة

من اتجاه السعر قبل استئناف الاتجاه الأصلي للاتجاه. وتُعتبر أداة مستويات تصحيح فيبوناتشي هي المؤشر الأشهر للدعم والمقاومة.

  • شعور السوق هو تعبير عن سلوك الجمهور بشأن تقلبات الأسعار،

وهو السبب في أن أسعار الصرف قد تختلف كثيرًا عن الفهم الأساسي لكيفية عمل الاقتصاد.

وهناك بعض الأدوات التي يمكن أن تساعد المتداولين في الفوركس على التوصل إلى فهم أفضل لمشاعر السوق

قبل اتخاذ قرارات التداول. وهي تشمل تقرير التزام المتداولين الذي يبين العقود الطويلة والقصيرة لمتداولي

الفوركس في الأسواق الآجلة. ومن الأدوات القيمة الأخرى مؤشر الخوف الذي يقيس الانحراف المعياري

الضمني للخيارات التي يتم شراؤها وبيعها.

  • عند محاولة قياس مزاج السوق، فعلى المتداولين ألا يعتمدوا فقط على الأدوات الفنية ولكن ينبغي النظر أيضًا لشعور السوق؛ إذ إن أفضل الاستراتيجيات تجمع ما بين التحليل الأساسي والفني، مع مراعاة شعور السوق.
تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
أرباح فوركس
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: